PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с ABT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или ABT.

Корреляция

Корреляция между LH и ABT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LH и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.94

ABT:

1.40

Коэф-т Сортино

LH:

1.72

ABT:

2.02

Коэф-т Омега

LH:

1.21

ABT:

1.26

Коэф-т Кальмара

LH:

0.98

ABT:

1.11

Коэф-т Мартина

LH:

4.40

ABT:

6.77

Индекс Язвы

LH:

5.92%

ABT:

4.18%

Дневная вол-ть

LH:

24.14%

ABT:

20.63%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

LH:

-3.47%

ABT:

-5.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$20.57B

ABT:

$231.82B

EPS

LH:

$8.67

ABT:

$7.70

Коэффициент P/E

LH:

28.34

ABT:

17.30

Коэффициент PEG

LH:

0.93

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

LH:

1.56

ABT:

5.47

Коэффициент P/B

LH:

2.48

ABT:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$13.18B

ABT:

$42.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$3.61B

ABT:

$23.67B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.80B

ABT:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 10.00% против 12.64% соответственно.

LH

С начала года

9.74%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

3.48%

1 год

22.37%

5 лет

13.89%

10 лет

10.00%

ABT

С начала года

17.85%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

14.12%

1 год

28.55%

5 лет

9.41%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и ABT

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ABT в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.15%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.73%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок LH и ABT

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LH и ABT

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
3.35B
10.36B
(LH) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LH и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Laboratory Corporation of America Holdings и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
28.3%
56.9%
(LH) Валовая рентабельность
(ABT) Валовая рентабельность
LH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.89B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

LH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 326.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

LH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 212.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.