PortfoliosLab logo
Laboratory Corporation of America Holdings (LH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US50540R4092

CUSIP

50540R409

Сектор

Healthcare

Дата IPO

29 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.12B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.85

Коэффициент P/E

25.83

Коэффициент PEG

0.84

Общая выручка (12 мес.)

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

$1.30B

Годовой диапазон

$190.25 - $258.59

Целевая цена

$270.51

Процент коротких позиций

2.93%

Коэффициент коротких позиций

2.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Laboratory Corporation of America Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
919.20%
1,521.29%
LH (Laboratory Corporation of America Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Laboratory Corporation of America Holdings показал доход в -0.16% с начала года и 16.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Laboratory Corporation of America Holdings составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.57%

5 лет

11.03%

10 лет

8.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.93%0.78%-7.29%-1.90%-0.16%
2024-2.20%-2.59%1.22%-7.82%-2.85%4.41%5.86%7.04%-2.79%2.14%5.96%-4.91%2.22%
20237.07%-4.78%-4.15%-1.18%-5.94%13.55%3.19%-2.40%-3.39%-0.66%8.98%4.79%13.83%
2022-13.64%-0.04%-2.80%-8.87%2.98%-5.01%11.87%-13.84%-9.08%8.32%8.81%-2.17%-24.41%
202112.46%4.81%6.30%4.25%3.24%0.50%7.36%2.44%-7.23%1.98%-0.59%10.12%54.36%
20203.68%0.17%-28.06%30.11%6.61%-5.25%16.14%-8.90%7.12%6.11%0.04%1.86%20.32%
201910.28%6.38%3.20%4.54%1.68%6.33%-3.11%0.02%0.26%-1.92%4.56%-1.81%33.88%
20189.40%-1.03%-6.34%5.56%5.76%-0.59%-2.33%-1.41%0.47%-7.56%-9.29%-13.24%-20.78%
20174.54%6.00%0.85%-2.31%-0.82%10.89%3.09%-1.28%-3.76%1.81%2.97%0.78%24.25%
2016-9.13%-2.23%6.64%6.99%2.10%1.81%7.13%-1.88%0.40%-8.83%0.41%2.01%3.83%
20156.38%7.19%2.49%-5.18%-1.35%2.77%5.01%-7.45%-7.93%13.16%-0.98%1.73%14.59%
2014-1.69%4.13%4.99%0.50%3.93%-0.18%1.26%3.41%-5.11%7.41%-4.25%3.12%18.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LH составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
^GSPC: 1.94

Laboratory Corporation of America Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.46
LH (Laboratory Corporation of America Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Laboratory Corporation of America Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.88$2.88$2.68$1.86

Дивидендный доход

1.26%1.26%1.18%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Laboratory Corporation of America Holdings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.88
2023$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$2.68
2022$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$1.86

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LH: 1.3%
У Laboratory Corporation of America Holdings дивидендная доходность составляет 1.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
LH: 19.8%
У Laboratory Corporation of America Holdings коэффициент выплат составляет 19.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Laboratory Corporation of America Holdings возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-10.07%
LH (Laboratory Corporation of America Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Laboratory Corporation of America Holdings показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2078 торговых сессий.

Текущая просадка Laboratory Corporation of America Holdings составляет 12.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.05%31 дек. 1991 г.168631 авг. 1998 г.20784 дек. 2006 г.3764
-46.58%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.107
-44.38%23 июл. 1990 г.1177 янв. 1991 г.5425 мар. 1991 г.171
-36.21%18 июн. 2018 г.13224 дек. 2018 г.28613 февр. 2020 г.418
-34.61%3 янв. 2022 г.19511 окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Laboratory Corporation of America Holdings составляет 11.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
14.23%
LH (Laboratory Corporation of America Holdings)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Laboratory Corporation of America Holdings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Laboratory Corporation of America Holdings по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LH: 25.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LH в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент P/E составляет 25.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
LH: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LH по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LH: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LH: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию