- ISIN
- US50540R4092
- CUSIP
- 50540R409
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 29 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.74B
- Enterprise Value
- $32.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.07
- Коэффициент P/E
- 26.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.57B
- Годовой диапазон
- $244.52 - $316.11
- Целевая цена
- $313.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.65%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 790K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $232.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LH
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) прибавил 25.8% с начала года. По цене $314 за акцию LH торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $316. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,290.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) показал доход в 25.80% с начала года и 20.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LH составила 10.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Laboratory Corporation of America Holdings
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.57%
- Всё время*
- 7.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LH по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +44.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 сент. 1998 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 2 авг. 1996 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.23% | 6.75% | -7.72% | -3.75% | 1.55% | 7.67% | 10.43% | 1.54% | 25.80% | ||||
| 2025 | 8.93% | 0.78% | -7.29% | 3.55% | 3.60% | 5.44% | -0.93% | 7.16% | 3.26% | -11.53% | 6.12% | -6.66% | 10.62% |
| 2024 | -2.20% | -2.59% | 1.22% | -7.82% | -2.85% | 4.41% | 5.86% | 7.04% | -2.79% | 2.14% | 5.96% | -4.91% | 2.22% |
| 2023 | 7.07% | -4.78% | -4.15% | -1.18% | -5.94% | 13.55% | 3.18% | -2.40% | -3.39% | -0.66% | 8.98% | 4.79% | 13.82% |
| 2022 | -13.64% | -0.04% | -2.80% | -8.87% | 2.98% | -5.01% | 11.87% | -13.84% | -9.08% | 8.32% | 8.81% | -2.17% | -24.41% |
| 2021 | 12.46% | 4.81% | 6.30% | 4.25% | 3.24% | 0.50% | 7.36% | 2.44% | -7.23% | 1.98% | -0.59% | 10.12% | 54.37% |
Метрики бенчмарка
Laboratory Corporation of America Holdings has an annualized alpha of 7.77%, beta of 0.71, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.73%) than losses (53.19%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.77%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 55.73%
- Участие в снижении
- 53.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LH имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 68% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.50 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.58 | -7.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Laboratory Corporation of America Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.68 | $1.86 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Laboratory Corporation of America Holdings. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.68 |
| 2022 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $1.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Laboratory Corporation of America Holdings дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Laboratory Corporation of America Holdings коэффициент выплат составляет 23.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Laboratory Corporation of America Holdings возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Laboratory Corporation of America Holdings показал максимальную просадку в 96.15%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 2089 торговых сессий.
Текущая просадка Laboratory Corporation of America Holdings составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.15%авг. 1998 г. | 6y 8mo | 8y 3mo | 14y 11moдек. 1991 г. - дек. 2006 г. | — |
-46.58%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 29d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-44.70%янв. 1991 г. | 5mo 18d | 2mo 17d | 8mo 5dиюль 1990 г. - март 1991 г. | — |
-36.21%дек. 2018 г. | 6mo 9d | 1y 1mo | 1y 8moиюнь 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-34.61%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 2y 8mo | 3y 5moянв. 2022 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| LH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -56.78% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -9.10% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -18.90% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -25.43% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -33.92% | -12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.17% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.50% | -10.69% | -18.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 2.14% | +5.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Laboratory Corporation of America Holdings в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Laboratory Corporation of America Holdings по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LH в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LH по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у LH коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LH
Добавьте Laboratory Corporation of America Holdings в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LH