Сравнение LH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности LH и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 8.99% | 10.62% | 2.22% | 13.82% | -24.41% | 54.37% | 20.32% | 33.88% | -20.78% | 24.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
LH:
$10.48
COST:
$25.63
LH:
26.03
COST:
38.88
LH:
1.64
COST:
1.16
LH:
$13.95B
COST:
$286.27B
LH:
$4.01B
COST:
$19.33B
LH:
$1.86B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, LH показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.90% против 22.28% соответственно.
LH
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 10.90%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LH vs. COST — Ранг доходности на риск
LH
COST
Сравнение LH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.50 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.31 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 0.61 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.25 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.08 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.02 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LH и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LH и COST
Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Laboratory Corporation of America Holdings | 1.06% | 1.15% | 1.26% | 1.18% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок LH и COST
Максимальная просадка LH за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| LH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -53.39% | -42.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -19.35% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.61% | -31.40% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -31.40% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.95% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.71% | -13.40% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 9.67% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LH и COST
Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.38% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 13.33% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 20.08% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.51% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 21.90% | +4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LH и COST
LH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 993.20M при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
LH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 267.60M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
LH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 164.70M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.