Сравнение LHX с LDOS
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, LHX returned 16.45%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 16.45% против 14.97% соответственно.
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам LHX и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between LHX and LDOS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between LHX and LDOS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
LDOS:
$10.92
LHX:
25.05
LDOS:
11.19
LHX:
12.84
LDOS:
0.09
LHX:
1.93
LDOS:
0.92
LHX:
$22.48B
LDOS:
$17.33B
LHX:
$5.50B
LDOS:
$3.04B
LHX:
$3.32B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. LDOS — Ранг доходности на риск
LHX
LDOS
Сравнение LHX c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.43 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.09 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и LDOS
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -54.72% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -38.73% | +18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -38.73% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -38.73% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -42.29% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -38.49% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -19.68% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 15.33% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и LDOS
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.30% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 25.00% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 29.28% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 26.73% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 27.48% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и LDOS
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LHX и LDOS
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
LHX and LDOS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs LDOS's -54.72%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор