Сравнение LHX с ICE
LHX (L3Harris Technologies, Inc.) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, LHX returned 16.45%/yr vs 11.91%/yr for ICE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LHX и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LHX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -12.95%. За последние 10 лет акции LHX превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 16.45% против 11.91% соответственно.
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам LHX и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between LHX and ICE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LHX:
$12.29
ICE:
$6.85
LHX:
25.05
ICE:
20.53
LHX:
12.84
ICE:
2.48
LHX:
1.93
ICE:
6.15
LHX:
$22.48B
ICE:
$13.08B
LHX:
$5.50B
ICE:
$8.93B
LHX:
$3.32B
ICE:
$7.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LHX vs. ICE — Ранг доходности на риск
LHX
ICE
Сравнение LHX c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L3Harris Technologies, Inc. (LHX) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LHX | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.80 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -1.50 | +4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LHX и ICE
Максимальная просадка LHX за все время составила -69.82%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LHX и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LHX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.82% | -73.94% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -25.87% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -25.87% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -34.32% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -34.32% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -24.75% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -16.46% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 13.74% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LHX и ICE
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что LHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LHX | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 6.26% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 18.52% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.63% | 21.86% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 21.07% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 22.20% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LHX и ICE
Дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ICE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LHX и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели L3Harris Technologies, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LHX и ICE
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
Часто задаваемые вопросы
LHX and ICE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, LHX dropped -69.82% vs ICE's -73.94%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LHX и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор