PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с TMO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или TMO.

Корреляция

Корреляция между LH и TMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LH и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.67

TMO:

-1.18

Коэф-т Сортино

LH:

1.27

TMO:

-1.76

Коэф-т Омега

LH:

1.15

TMO:

0.79

Коэф-т Кальмара

LH:

0.68

TMO:

-0.80

Коэф-т Мартина

LH:

3.07

TMO:

-2.14

Индекс Язвы

LH:

5.93%

TMO:

14.62%

Дневная вол-ть

LH:

24.27%

TMO:

26.88%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

LH:

-6.77%

TMO:

-38.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$20.93B

TMO:

$161.93B

EPS

LH:

$8.68

TMO:

$17.04

Коэффициент P/E

LH:

28.80

TMO:

25.17

Коэффициент PEG

LH:

0.95

TMO:

1.66

Коэффициент P/S

LH:

1.59

TMO:

3.77

Коэффициент P/B

LH:

2.52

TMO:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$13.18B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$3.61B

TMO:

$17.83B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.80B

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -21.88%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.41% соответственно.

LH

С начала года

5.99%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-0.99%

1 год

16.22%

5 лет

11.89%

10 лет

9.61%

TMO

С начала года

-21.88%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-31.53%

5 лет

3.70%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и TMO

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TMO в 0.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.19%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.39%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок LH и TMO

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LH и TMO

Текущая волатильность для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) составляет 9.22%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что LH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
3.35B
10.36B
(LH) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LH и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Laboratory Corporation of America Holdings и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
28.3%
40.9%
(LH) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
LH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о валовой прибыли в 948.00M при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

LH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила об операционной прибыли в 326.00M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

LH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Laboratory Corporation of America Holdings сообщила о чистой прибыли в 212.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.