PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LH с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LH с LHX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LH или LHX.

Корреляция

Корреляция между LH и LHX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LH и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
919.20%
6,599.53%
LH
LHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LH:

0.46

LHX:

0.28

Коэф-т Сортино

LH:

0.85

LHX:

0.55

Коэф-т Омега

LH:

1.10

LHX:

1.07

Коэф-т Кальмара

LH:

0.42

LHX:

0.24

Коэф-т Мартина

LH:

1.91

LHX:

0.50

Индекс Язвы

LH:

5.84%

LHX:

12.32%

Дневная вол-ть

LH:

24.09%

LHX:

21.94%

Макс. просадка

LH:

-96.05%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

LH:

-12.18%

LHX:

-17.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LH:

$19.12B

LHX:

$40.43B

EPS

LH:

$8.84

LHX:

$8.43

Коэффициент P/E

LH:

25.83

LHX:

25.63

Коэффициент PEG

LH:

0.83

LHX:

0.31

Коэффициент P/S

LH:

1.47

LHX:

1.90

Коэффициент P/B

LH:

2.37

LHX:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

LH:

$9.83B

LHX:

$21.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

LH:

$2.66B

LHX:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

LH:

$1.30B

LHX:

$3.74B

Доходность по периодам

С начала года, LH показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции LH уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 8.65% против 12.80% соответственно.

LH

С начала года

-0.16%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

0.45%

1 год

16.54%

5 лет

9.13%

10 лет

8.65%

LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-13.65%

1 год

2.78%

5 лет

4.43%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LH и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LH
Ранг риск-скорректированной доходности LH, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LH c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Laboratory Corporation of America Holdings (LH) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LH, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LH: 0.46
LHX: 0.28
Коэффициент Сортино LH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LH: 0.85
LHX: 0.55
Коэффициент Омега LH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LH: 1.10
LHX: 1.07
Коэффициент Кальмара LH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LH: 0.42
LHX: 0.24
Коэффициент Мартина LH, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LH: 1.91
LHX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа LH на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LH и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.28
LH
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LH и LHX

Дивидендная доходность LH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности LHX в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LH
Laboratory Corporation of America Holdings		1.26%1.26%1.18%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LH и LHX

Максимальная просадка LH за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LH и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.18%
-17.38%
LH
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности LH и LHX

Laboratory Corporation of America Holdings (LH) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что LH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
9.60%
LH
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LH и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Laboratory Corporation of America Holdings и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию