PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFH с MHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DFH с MHO

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFH или MHO.

Корреляция

Корреляция между DFH и MHO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFH и MHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.97%
109.33%
DFH
MHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFH:

-0.43

MHO:

-0.25

Коэф-т Сортино

DFH:

-0.45

MHO:

-0.14

Коэф-т Омега

DFH:

0.95

MHO:

0.98

Коэф-т Кальмара

DFH:

-0.51

MHO:

-0.26

Коэф-т Мартина

DFH:

-0.99

MHO:

-0.51

Индекс Язвы

DFH:

27.23%

MHO:

20.71%

Дневная вол-ть

DFH:

54.60%

MHO:

38.90%

Макс. просадка

DFH:

-75.38%

MHO:

-91.51%

Текущая просадка

DFH:

-47.79%

MHO:

-36.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFH:

$2.13B

MHO:

$2.96B

EPS

DFH:

$3.34

MHO:

$18.91

Коэффициент P/E

DFH:

6.81

MHO:

5.85

Коэффициент P/S

DFH:

0.48

MHO:

0.67

Коэффициент P/B

DFH:

1.71

MHO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

DFH:

$3.62B

MHO:

$4.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFH:

$683.08M

MHO:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

DFH:

$378.65M

MHO:

$696.78M

Доходность по периодам

С начала года, DFH показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у MHO с доходностью -16.68%.

DFH

С начала года

-1.89%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-29.43%

1 год

-23.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MHO

С начала года

-16.68%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

-32.59%

1 год

-9.60%

5 лет

32.00%

10 лет

17.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFH и MHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFH
Ранг риск-скорректированной доходности DFH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
MHO
Ранг риск-скорректированной доходности MHO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFH c MHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dream Finders Homes, Inc. (DFH) и M/I Homes, Inc. (MHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFH на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MHO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFH и MHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
-0.25
DFH
MHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFH и MHO

Ни DFH, ни MHO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFH и MHO

Максимальная просадка DFH за все время составила -75.38%, что меньше максимальной просадки MHO в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFH и MHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.79%
-36.67%
DFH
MHO

Волатильность

Сравнение волатильности DFH и MHO

Dream Finders Homes, Inc. (DFH) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с M/I Homes, Inc. (MHO) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что DFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.28%
11.50%
DFH
MHO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFH и MHO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dream Finders Homes, Inc. и M/I Homes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.56B
976.09M
(DFH) Общая выручка
(MHO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DFH и MHO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dream Finders Homes, Inc. и M/I Homes, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
18.1%
25.9%
(DFH) Валовая рентабельность
(MHO) Валовая рентабельность
DFH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 282.57M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

MHO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 252.78M при выручке в 976.09M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

DFH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.76M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

MHO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 976.09M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

DFH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dream Finders Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.25M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

MHO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M/I Homes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.24M при выручке в 976.09M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.