Сравнение AHR с VTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Ventas, Inc. (VTR).

Доходность

Сравнение доходности AHR и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHR и VTR

	2026 (YTD)	2025	2024
AHR American Healthcare REIT, Inc.	1.52%	70.03%	126.69%
VTR Ventas, Inc.	6.66%	35.09%	35.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$7.93B

VTR:

$39.43B

EPS

AHR:

$426.60

VTR:

$0.54

Коэффициент P/E

AHR:

0.11

VTR:

152.60

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

VTR:

4.36

Коэффициент P/S

AHR:

3.44

VTR:

6.58

Коэффициент P/B

AHR:

2.39

VTR:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$2.26B

VTR:

$5.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$2.21T

VTR:

-$344.22M

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$285.04B

VTR:

$2.24B

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 6.66%.

AHR

1 день: 0.76%

1 месяц: -9.69%

С начала года: 1.52%

6 месяцев: 14.51%

1 год: 58.06%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

VTR

1 день: 0.28%

1 месяц: -4.76%

С начала года: 6.66%

6 месяцев: 18.09%

1 год: 21.65%

3 года*: 27.75%

5 лет*: 12.29%

10 лет*: 7.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Healthcare REIT, Inc.

Название символа

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с AHR:

AHR с OHI AHR с OMH AHR с SPY AHR с O AHR с VICI AHR с NOBL AHR с ACR

Часто сравнивают с VTR:

VTR с WELL VTR с VOO VTR с FRT VTR с FRIFX VTR с VGT VTR с STWD VTR с SPHD

Доходность на риск

AHR vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AHR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AHR	VTR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	1.11	+1.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.06	1.58	+1.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.23	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.15	2.07	+3.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.15	4.72	+11.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHR vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VTR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AHR	VTR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.35	1.11	+1.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.21	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	3.41	0.31	+3.10

Корреляция

Корреляция между AHR и VTR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и VTR

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VTR в 2.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AHR American Healthcare REIT, Inc.	2.10%	2.12%	3.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTR Ventas, Inc.	2.39%	2.48%	3.06%	3.61%	4.00%	3.52%	4.37%	5.49%	5.40%	5.19%	4.74%	20.47%

Просадки

Сравнение просадок AHR и VTR

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и VTR.

Загрузка...

Показатели просадок

	AHR	VTR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.86%	-83.38%	+71.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.77%	-10.89%	-0.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-41.80%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-76.92%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.18%	-6.21%	-3.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.68%	-18.29%	+15.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.75%	4.78%	-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и VTR

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AHR	VTR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.60%	5.55%	+2.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.73%	13.16%	+3.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.85%	19.62%	+5.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.29%	24.86%	+1.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.29%	34.69%	-8.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AHR) Общая выручка

(VTR) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AHR с VTR

Доходность

Сравнение доходности AHR и VTR

Сравнение доходности по годам AHR и VTR

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AHR

VTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AHR vs. VTR — Ранг доходности на риск

AHR

VTR

Сравнение AHR c VTR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AHR vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и VTR

Просадки

Сравнение просадок AHR и VTR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и VTR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и VTR