Сравнение AHR с OHI
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past year, AHR returned 44.17% vs 38.32% for OHI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHR показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 10.59%.
AHR
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OHI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 38.32%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам AHR и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 8.78% | 70.03% | 133.22% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 10.59% | 25.52% | 43.10% |
Correlation
The correlation between AHR and OHI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between AHR and OHI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AHR:
$140.17
OHI:
$2.79
AHR:
0.36
OHI:
17.04
AHR:
0.00
OHI:
1.59
AHR:
0.01
OHI:
8.89
AHR:
$652.49B
OHI:
$1.24B
AHR:
$637.91B
OHI:
$739.29M
AHR:
$72.76B
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. OHI — Ранг доходности на риск
AHR
OHI
Сравнение AHR c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.29 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и OHI
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -94.85% | +81.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -10.86% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.80% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -24.02% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.14% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и OHI
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.21% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 15.53% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 20.02% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 24.28% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 34.30% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и OHI
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности OHI в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 1.96% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 5.63% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AHR и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AHR и OHI
AHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
AHR and OHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHR has higher volatility (8.72%) compared to OHI (8.21%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор