PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHR с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHR и OHI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHR с OHI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHR или OHI.

Доходность

Сравнение доходности AHR и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

5.27

OHI:

1.24

Коэф-т Сортино

AHR:

5.74

OHI:

1.83

Коэф-т Омега

AHR:

1.74

OHI:

1.23

Коэф-т Кальмара

AHR:

14.15

OHI:

2.03

Коэф-т Мартина

AHR:

45.31

OHI:

4.08

Индекс Язвы

AHR:

3.52%

OHI:

6.75%

Дневная вол-ть

AHR:

29.78%

OHI:

21.08%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

OHI:

-94.85%

Текущая просадка

AHR:

-1.61%

OHI:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$5.56B

OHI:

$10.87B

EPS

AHR:

-$0.29

OHI:

$1.62

Коэффициент P/S

AHR:

2.64

OHI:

10.02

Коэффициент P/B

AHR:

2.46

OHI:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$2.11B

OHI:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$847.83M

OHI:

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$237.96M

OHI:

$989.65M

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.35%.

AHR

С начала года

23.96%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

19.23%

1 год

155.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OHI

С начала года

1.35%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-5.54%

1 год

25.84%

3 года

16.73%

5 лет

12.47%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и OHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 5.27, что выше коэффициента Шарпа OHI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и OHI

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности OHI в 7.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.86%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.24%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%

Просадки

Сравнение просадок AHR и OHI

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и OHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и OHI

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
540.60M
276.79M
(AHR) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и OHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.5%
98.8%
(AHR) Валовая рентабельность
(OHI) Валовая рентабельность
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.96M при выручке в 540.60M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.

OHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.47M при выручке в 276.79M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.18M при выручке в 540.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

OHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.45M при выручке в 276.79M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 540.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

OHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.03M при выручке в 276.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.4%.