PortfoliosLab logo
Сравнение AHR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHR и O составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

5.27

O:

0.86

Коэф-т Сортино

AHR:

5.74

O:

1.30

Коэф-т Омега

AHR:

1.74

O:

1.16

Коэф-т Кальмара

AHR:

14.15

O:

0.64

Коэф-т Мартина

AHR:

45.31

O:

1.69

Индекс Язвы

AHR:

3.52%

O:

9.51%

Дневная вол-ть

AHR:

29.78%

O:

18.39%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

O:

-48.45%

Текущая просадка

AHR:

-1.61%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$5.56B

O:

$50.90B

EPS

AHR:

-$0.29

O:

$1.11

Коэффициент P/S

AHR:

2.64

O:

9.42

Коэффициент P/B

AHR:

2.46

O:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$2.11B

O:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$847.83M

O:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$237.96M

O:

$4.29B

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.56%.


AHR

С начала года

23.96%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

19.23%

1 год

155.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

O

С начала года

8.56%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

0.62%

1 год

15.68%

3 года

-1.05%

5 лет

6.80%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Healthcare REIT, Inc.

Realty Income Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 5.27, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и O

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности O в 5.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
2.86%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.61%5.37%5.33%4.68%3.97%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AHR и O

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и O.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и O

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
540.60M
1.38B
(AHR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.5%
92.3%
(AHR) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.96M при выручке в 540.60M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.18M при выручке в 540.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 540.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.