PortfoliosLab logo
Сравнение AHR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHR и O составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
161.63%
14.17%
AHR
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

4.97

O:

0.51

Коэф-т Сортино

AHR:

5.36

O:

0.82

Коэф-т Омега

AHR:

1.68

O:

1.10

Коэф-т Кальмара

AHR:

12.72

O:

0.12

Коэф-т Мартина

AHR:

40.60

O:

1.02

Индекс Язвы

AHR:

3.53%

O:

9.19%

Дневная вол-ть

AHR:

28.79%

O:

18.41%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

O:

-97.59%

Текущая просадка

AHR:

-0.06%

O:

-71.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$5.17B

O:

$50.80B

EPS

AHR:

-$0.29

O:

$0.98

Коэффициент P/S

AHR:

2.50

O:

9.62

Коэффициент P/B

AHR:

2.28

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$1.57B

O:

$5.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$320.87M

O:

$4.60B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$227.20M

O:

$4.13B

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.89%.


AHR

С начала года

15.41%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

28.21%

1 год

142.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

O

С начала года

8.89%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-0.67%

1 год

8.29%

5 лет

6.64%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
4.97
0.51
AHR
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и O

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности O в 5.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
3.07%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.59%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AHR и O

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки O в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06%
-9.31%
AHR
O

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и O

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.34%
7.06%
AHR
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
542.74M
1.38B
(AHR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и Realty Income Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.7%
100.0%
(AHR) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 542.74M, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.15M при выручке в 542.74M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 96.8%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.77M при выручке в 542.74M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.