PortfoliosLab logo
American Healthcare REIT, Inc. (AHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

Сектор

Real Estate

Дата IPO

7 февр. 2024 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.29

Общая выручка (12 мес.)

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$320.87M

EBITDA (12 мес.)

$227.20M

Годовой диапазон

$13.08 - $32.67

Целевая цена

$34.22

Процент коротких позиций

3.85%

Коэффициент коротких позиций

2.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Healthcare REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
160.66%
13.12%
AHR (American Healthcare REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) показал доход в 14.98% с начала года и 146.65% за последние 12 месяцев.


AHR

С начала года

14.98%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

28.44%

1 год

146.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.67%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

-3.04%

1 год

8.23%

5 лет

14.30%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.46%5.30%2.55%6.53%0.40%14.98%
20243.40%9.79%-6.91%6.77%1.36%9.10%31.30%25.94%1.92%12.07%-3.81%126.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AHR составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


American Healthcare REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
5.00
0.65
AHR (American Healthcare REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Healthcare REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


3.52%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$1.00$1.00

Дивидендный доход

3.09%3.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Healthcare REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У American Healthcare REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 3.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У American Healthcare REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 7.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что American Healthcare REIT, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43%
-8.04%
AHR (American Healthcare REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Healthcare REIT, Inc. показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка American Healthcare REIT, Inc. составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.86%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.333 июн. 2024 г.45
-11.27%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.1124 апр. 2025 г.15
-8.72%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.2428 янв. 2025 г.38
-8.51%26 сент. 2024 г.1110 окт. 2024 г.1430 окт. 2024 г.25
-8.45%5 мар. 2025 г.410 мар. 2025 г.1531 мар. 2025 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Healthcare REIT, Inc. составляет 11.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
13.20%
AHR (American Healthcare REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Healthcare REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании American Healthcare REIT, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 22.5% выше.


-0.40-0.30-0.20-0.100.000.102024FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13
0.11
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается American Healthcare REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию