- ISIN
- US3981823038
- CUSIP
- 398182303
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 7 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.47B
- Enterprise Value
- -$107.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $137.85
- Коэффициент P/E
- 0.40
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $652.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $637.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $72.76B
- Годовой диапазон
- $39.64 - $58.70
- Целевая цена
- $56.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.68%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $131.57M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AHR
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) прибавил 19.1% с начала года. По цене $56 за акцию AHR торгуется на 5.5% ниже 52-недельного максимума в $59.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) показал доход в 19.14% с начала года и 41.54% за последние 12 месяцев.
American Healthcare REIT, Inc.
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 19.75%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 41.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 86.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AHR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 мая 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | 11.36% | -9.24% | 7.68% | -3.72% | 7.18% | 6.62% | -0.18% | 19.14% | ||||
| 2025 | -0.46% | 5.30% | 2.55% | 6.53% | 8.24% | 5.89% | 5.17% | 10.74% | -1.23% | 7.88% | 12.05% | -6.84% | 70.03% |
| 2024 | 6.38% | 9.79% | -6.92% | 6.77% | 1.36% | 9.10% | 31.30% | 25.94% | 1.92% | 12.07% | -3.81% | 133.22% |
Метрики бенчмарка
American Healthcare REIT, Inc. has an annualized alpha of 78.34%, beta of 0.44, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2024.
- This stock captured 271.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -63.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 78.34%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 271.55%
- Участие в снижении
- -63.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AHR имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.50 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 10.58 | -2.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Healthcare REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.80% | 2.12% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Healthcare REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Healthcare REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American Healthcare REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 0.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что American Healthcare REIT, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Healthcare REIT, Inc. показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 8 июн. 2026 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.
Текущая просадка American Healthcare REIT, Inc. составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.62%июнь 2026 г. | 3mo 11d | 23d | 4mo 4dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-11.86%апр. 2024 г. | 15d | 1mo 18d | 2mo 3dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-11.27%апр. 2025 г. | 5d | 16d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.55%янв. 2026 г. | 1mo 27d | 15d | 2mo 12dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-8.72%дек. 2024 г. | 17d | 1mo 10d | 1mo 27dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| AHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -56.78% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -9.10% | -4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -0.17% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.69% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 2.14% | +3.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Healthcare REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Healthcare REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AHR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AHR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AHR
Добавьте American Healthcare REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AHR