- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Healthcare Facilities
- Дата IPO
- 7 февр. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.76B
- Enterprise Value
- -$110.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $140.17
- Коэффициент P/E
- 0.33
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $652.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $637.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $72.76B
- Годовой диапазон
- $34.72 - $54.67
- Целевая цена
- $56.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AHR
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) снизился на 0.5% с начала года. По цене $47 за акцию AHR торгуется на 14.8% ниже 52-недельного максимума в $55.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Healthcare REIT, Inc. (AHR) показал доход в -0.47% с начала года и 38.34% за последние 12 месяцев.
American Healthcare REIT, Inc.
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AHR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 мая 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | 11.36% | -9.24% | 7.68% | -3.72% | -4.70% | -0.47% | ||||||
| 2025 | -0.46% | 5.30% | 2.55% | 6.53% | 8.24% | 5.89% | 5.17% | 10.74% | -1.23% | 7.88% | 12.05% | -6.84% | 70.03% |
| 2024 | 3.40% | 9.79% | -6.92% | 6.77% | 1.36% | 9.10% | 31.30% | 25.94% | 1.92% | 12.07% | -3.81% | 126.69% |
Метрики бенчмарка
American Healthcare REIT, Inc. has an annualized alpha of 68.31%, beta of 0.51, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2024.
- This stock captured 287.91% of S&P 500 Index gains but only 29.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 68.31%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 287.91%
- Участие в снижении
- 29.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AHR имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.52 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Healthcare REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.12% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Healthcare REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Healthcare REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American Healthcare REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 0.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что American Healthcare REIT, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Healthcare REIT, Inc. показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 2 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Healthcare REIT, Inc. составляет 11.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -12.34%июнь 2026 г. | 3mo 5d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -11.86%апр. 2024 г. | 15d | 1mo 18d | 2mo 3dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.27%апр. 2025 г. | 5d | 16d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.55%янв. 2026 г. | 1mo 27d | 15d | 2mo 12dдек. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.72%дек. 2024 г. | 17d | 1mo 10d | 1mo 27dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| AHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -56.78% | +44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -9.10% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -0.74% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.72% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.97% | +2.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Healthcare REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Healthcare REIT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AHR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AHR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AHR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у AHR коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AHR
Добавьте American Healthcare REIT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AHR