PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHR с ACR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AHR с ACR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AHR in REIT - Healthcare Facilities, ACR in REIT - Mortgage. Over the past year, AHR returned 40.92% vs -1.91% for ACR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и ACR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.04%.

AHR

1 день
2.94%
1 месяц
-0.18%
С начала года
7.03%
6 месяцев
4.61%
1 год
40.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACR

1 день
-3.10%
1 месяц
-10.90%
С начала года
-18.04%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-1.91%
3 года*
28.46%
5 лет*
0.64%
10 лет*
-5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и ACR

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		7.03%70.03%133.22%
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		-18.04%32.14%60.54%

Correlation

The correlation between AHR and ACR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$9.42B

ACR:

$114.71M

EPS

AHR:

$140.17

ACR:

$3.72

Коэффициент P/E

AHR:

0.36

ACR:

4.71

Коэффициент PEG

AHR:

0.00

ACR:

0.51

Коэффициент P/S

AHR:

0.01

ACR:

0.68

Коэффициент P/B

AHR:

0.00

ACR:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$652.49B

ACR:

$180.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$637.91B

ACR:

$112.28M

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$72.76B

ACR:

$67.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

ACRES Commercial Realty Corp.

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с NOBL
Часто сравнивают с ACR:
ACR с RMAXACR с IYRACR с VRTACR с GOODACR с VNOACR с FNDXACR с SCHH

Доходность на риск

AHR vs. ACR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ACR
Ранг доходности на риск ACR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c ACR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHRACRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.06

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.13

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.06

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

-0.14

+8.08

AHR vs. ACR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ACR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и ACR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHR и ACR

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и ACR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRACRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-92.50%

+78.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-33.69%

+20.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-58.75%

+53.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-40.76%

+37.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

13.90%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и ACR

Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.72%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRACRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

15.12%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

22.90%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

31.11%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

34.82%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.81%

60.34%

-33.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и ACR

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.00%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и ACR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B700.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
650.77B
42.94M
(AHR) Общая выручка
(ACR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и ACR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
98.0%
73.7%
Активы портфеля
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 637.67B при выручке в 650.77B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

ACR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.60B при выручке в 650.77B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.

ACR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.71B при выручке в 650.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

ACR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

AHR and ACR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACR has higher volatility (15.12%) compared to AHR (8.72%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs ACR's -92.50%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и ACR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор