PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHR с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHR и VICI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHR с VICI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHR или VICI.

Доходность

Сравнение доходности AHR и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

5.27

VICI:

0.66

Коэф-т Сортино

AHR:

5.74

VICI:

1.03

Коэф-т Омега

AHR:

1.74

VICI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AHR:

14.15

VICI:

0.55

Коэф-т Мартина

AHR:

45.31

VICI:

1.69

Индекс Язвы

AHR:

3.52%

VICI:

7.21%

Дневная вол-ть

AHR:

29.78%

VICI:

19.71%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

AHR:

-1.61%

VICI:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$5.56B

VICI:

$33.47B

EPS

AHR:

-$0.29

VICI:

$2.51

Коэффициент P/S

AHR:

2.64

VICI:

8.62

Коэффициент P/B

AHR:

2.46

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$2.11B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$847.83M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$237.96M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 8.56%.

AHR

С начала года

23.96%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

19.23%

1 год

155.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-2.76%

1 год

13.01%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

VICI Properties Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 5.27, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и VICI

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VICI в 5.40%

TTM2024202320222021202020192018
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		2.86%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Просадки

Сравнение просадок AHR и VICI

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и VICI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и VICI

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
540.60M
984.20M
(AHR) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.5%
99.4%
(AHR) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.96M при выручке в 540.60M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 108.18M при выручке в 540.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.80M при выручке в 540.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.