PortfoliosLab logo
Сравнение AHR с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AHR и VICI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AHR и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
161.63%
13.87%
AHR
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHR:

4.97

VICI:

0.80

Коэф-т Сортино

AHR:

5.36

VICI:

1.27

Коэф-т Омега

AHR:

1.68

VICI:

1.16

Коэф-т Кальмара

AHR:

12.72

VICI:

1.06

Коэф-т Мартина

AHR:

40.60

VICI:

2.65

Индекс Язвы

AHR:

3.53%

VICI:

5.94%

Дневная вол-ть

AHR:

28.79%

VICI:

19.81%

Макс. просадка

AHR:

-11.86%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

AHR:

-0.06%

VICI:

-4.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AHR:

$5.17B

VICI:

$33.70B

EPS

AHR:

-$0.29

VICI:

$2.50

Коэффициент P/S

AHR:

2.50

VICI:

8.68

Коэффициент P/B

AHR:

2.28

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

AHR:

$1.57B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

AHR:

$320.87M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

AHR:

$227.20M

VICI:

$2.74B

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 9.44%.


AHR

С начала года

15.41%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

28.21%

1 год

142.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VICI

С начала года

9.44%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

1.19%

1 год

14.75%

5 лет

19.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHR и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AHR
Ранг риск-скорректированной доходности AHR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHR c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27May 04
4.97
0.80
AHR
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и VICI

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VICI в 5.43%


TTM2024202320222021202020192018
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
3.07%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.
5.43%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок AHR и VICI

Максимальная просадка AHR за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.06%
-4.34%
AHR
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и VICI

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что AHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.34%
8.39%
AHR
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AHR и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Healthcare REIT, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
542.74M
984.20M
(AHR) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AHR и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Healthcare REIT, Inc. и VICI Properties Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
20.7%
99.4%
(AHR) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
AHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 542.74M, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

AHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.15M при выручке в 542.74M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

AHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Healthcare REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.77M при выручке в 542.74M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.