Сравнение LFGY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
LFGY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -8.19% | -8.18% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 100.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
LFGY
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и PLTY
И LFGY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
LFGY
PLTY
Сравнение LFGY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.47 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.28 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 3.21 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.44 | -1.75 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и PLTY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и PLTY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 104.74%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 104.74% | 94.90% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и PLTY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, примерно равная максимальной просадке PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -36.61% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -34.41% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -24.92% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -11.08% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 13.72% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и PLTY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 11.97% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 32.39% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.21% | 46.37% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 53.61% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 53.61% | -10.86% |