Сравнение LFGY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
LFGY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и GOOY
И LFGY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
LFGY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
LFGY
GOOY
Сравнение LFGY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.91 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 3.77 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.62 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 18.18 | -17.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.91 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.88 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и GOOY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и GOOY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и GOOY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -24.40% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -16.15% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -10.22% | -19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -6.50% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 4.10% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и GOOY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 8.04% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 16.29% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 24.71% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.90% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 22.90% | +19.78% |