Сравнение LFGY с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
LFGY и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и BTCI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
LFGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
LFGY
BTCI
Сравнение LFGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.39 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.30 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.66 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.02 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и BTCI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и BTCI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и BTCI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -44.98% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -44.98% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -41.01% | +11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -12.85% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 20.50% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и BTCI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 10.21% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 33.66% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 40.04% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 41.35% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 41.35% | +1.33% |