Сравнение LFGY с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
LFGY и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 16.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и AIPI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
LFGY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
LFGY
AIPI
Сравнение LFGY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.35 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.43 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.49 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и AIPI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и AIPI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и AIPI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -25.25% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -14.40% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -10.09% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -4.80% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 4.58% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и AIPI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 7.50% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 13.66% | +17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 21.94% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 21.98% | +20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 21.98% | +20.70% |