Сравнение LFGY с AIPI
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 15.40% for AIPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 3.64%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 3.64% | 17.51% |
Correlation
The correlation between LFGY and AIPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between LFGY and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. AIPI — Ранг доходности на риск
LFGY
AIPI
Сравнение LFGY c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.07 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.25 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и AIPI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -25.25% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -14.40% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -7.12% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -4.64% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 4.75% | +11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и AIPI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 6.21% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 13.60% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 16.79% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 21.46% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 21.46% | +20.92% |
Сравнение комиссий LFGY и AIPI
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и AIPI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности AIPI в 36.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 36.46% | 37.84% | 18.13% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and AIPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to AIPI (6.21%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 15.40% vs -1.80% for LFGY. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 15.40% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 36.46% for AIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.65% for AIPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор