Сравнение LEU с CW
LEU (Centrus Energy Corp.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LEU returned 47.52%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -33.03%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 47.52% против 25.12% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам LEU и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between LEU and CW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г. | 0.25 |
Over the past year, LEU and CW have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.65B
CW:
$28.09B
LEU:
$2.89
CW:
$13.64
LEU:
56.19
CW:
55.58
LEU:
7.53
CW:
7.88
LEU:
4.71
CW:
10.67
LEU:
$452.30M
CW:
$3.61B
LEU:
$116.10M
CW:
$1.34B
LEU:
$70.50M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. CW — Ранг доходности на риск
LEU
CW
Сравнение LEU c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 4.66 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 13.53 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и CW
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -59.19% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -12.97% | -53.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -27.21% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -27.21% | -51.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -48.73% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | 0.00% | -97.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -13.89% | -60.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.60% | 4.46% | +34.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и CW
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.20% | 10.40% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.53% | 26.00% | +40.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.26% | 32.95% | +58.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 27.89% | +58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.30% | 30.31% | +51.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и CW
LEU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEU и CW
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
LEU and CW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор