Сравнение LEN с OXY
LEN (Lennar Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. LEN operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LEN returned 9.23%/yr vs -1.13%/yr for OXY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEN и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEN показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции LEN превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 9.23% против -1.13% соответственно.
LEN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 9.23%
OXY
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 22.71%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- -1.13%
Сравнение доходности по годам LEN и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | -8.14% | -20.80% | -7.32% | 66.92% | -20.64% | 53.99% | 37.97% | 42.96% | -37.91% | 50.28% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 22.71% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between LEN and OXY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.20 |
The correlation between LEN and OXY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEN:
$7.91
OXY:
$6.02
LEN:
11.83
OXY:
8.31
LEN:
0.71
OXY:
1.63
LEN:
$32.74B
OXY:
$23.18B
LEN:
$1.72B
OXY:
$5.46B
LEN:
$2.36B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEN vs. OXY — Ранг доходности на риск
LEN
OXY
Сравнение LEN c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennar Corporation (LEN) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEN | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.76 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.75 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEN и OXY
Максимальная просадка LEN за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEN и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEN | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -88.45% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.39% | -24.18% | -17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.51% | -46.94% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.51% | -50.77% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -88.39% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.30% | -30.29% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -20.15% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.15% | 10.44% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEN и OXY
Lennar Corporation (LEN) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что LEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEN | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 8.86% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.60% | 27.40% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 34.44% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.75% | 39.30% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 48.78% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEN и OXY
Дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности OXY в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEN Lennar Corporation | 2.14% | 1.95% | 1.47% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.00% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEN и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennar Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEN и OXY
LEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в -390.70M при выручке в 7.94B, что соответствует валовой рентабельности в -4.9%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 629.34M при выручке в 7.94B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
LEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 656.43M при выручке в 7.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
LEN and OXY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEN has higher volatility (12.85%) compared to OXY (8.86%). In terms of maximum drawdown, LEN dropped -94.28% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEN и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор