Сравнение LEG с TR
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.62%/yr vs 3.44%/yr for TR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям TR по среднегодовой доходности: -11.62% против 3.44% соответственно.
LEG
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -11.62%
- Всё время*
- 6.58%
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам LEG и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.69% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between LEG and TR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between LEG and TR shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.46B
TR:
$2.93B
LEG:
$1.60
TR:
$1.35
LEG:
6.70
TR:
28.82
LEG:
0.50
TR:
3.90
LEG:
1.45
TR:
3.09
LEG:
$3.03B
TR:
$735.61M
LEG:
$717.40M
TR:
$257.59M
LEG:
$433.10M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. TR — Ранг доходности на риск
LEG
TR
Сравнение LEG c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEG | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEG и TR
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -44.74% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -20.03% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.78% | -20.03% | -56.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -36.41% | -47.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -36.41% | -50.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.26% | -12.71% | -64.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -16.75% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 9.94% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и TR
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.02% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 18.98% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.34% | 26.52% | +22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 25.11% | +17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 25.37% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и TR
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.87% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and TR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (10.93%) compared to TR (10.02%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор