Сравнение LEG с TR
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.06%/yr vs 3.55%/yr for TR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям TR по среднегодовой доходности: -11.06% против 3.55% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -24.81%
- 10 лет*
- -11.06%
TR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам LEG и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -3.16% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 9.56% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between LEG and TR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between LEG and TR shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.49B
TR:
$2.92B
LEG:
$1.60
TR:
$1.36
LEG:
6.62
TR:
28.65
LEG:
0.49
TR:
3.88
LEG:
1.44
TR:
3.07
LEG:
$3.03B
TR:
$735.61M
LEG:
$717.40M
TR:
$257.59M
LEG:
$433.10M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. TR — Ранг доходности на риск
LEG
TR
Сравнение LEG c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEG | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.08 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 2.44 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEG и TR
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -44.74% | -41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -20.03% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.39% | -23.82% | -53.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.05% | -36.41% | -48.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -36.41% | -50.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.60% | -13.23% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -16.76% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 8.89% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и TR
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 8.98% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 16.67% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.76% | 26.33% | +23.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.50% | 24.93% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.81% | 25.24% | +14.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и TR
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности TR в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.89% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and TR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (11.98%) compared to TR (8.98%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор