PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEG с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEG с VZ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEG или VZ.

Корреляция

Корреляция между LEG и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEG и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.51%
218.60%
LEG
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.13

VZ:

0.66

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.81

VZ:

0.97

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

VZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.69

VZ:

0.64

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

VZ:

2.68

Индекс Язвы

LEG:

39.75%

VZ:

5.46%

Дневная вол-ть

LEG:

52.78%

VZ:

22.26%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

LEG:

-84.94%

VZ:

-10.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$1.00B

VZ:

$180.49B

EPS

LEG:

-$3.73

VZ:

$4.20

Коэффициент PEG

LEG:

-4.11

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

LEG:

0.23

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

LEG:

1.43

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.29B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$553.50M

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

LEG:

-$385.00M

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -13.62% против 3.47% соответственно.

LEG

С начала года

-23.79%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

-39.62%

1 год

-58.80%

5 лет

-24.18%

10 лет

-13.62%

VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.13
VZ: 0.66
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.81
VZ: 0.97
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
VZ: 1.14
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.69
VZ: 0.64
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
VZ: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.13
0.66
LEG
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и VZ

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VZ в 6.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		2.75%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок LEG и VZ

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.94%
-10.34%
LEG
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и VZ

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.26%
8.69%
LEG
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию