PortfoliosLab logo
Сравнение LEG с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEG и HRL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEG и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.90%
2,735.27%
LEG
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.11

HRL:

-0.46

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.77

HRL:

-0.48

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

HRL:

0.94

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.68

HRL:

-0.25

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

HRL:

-0.77

Индекс Язвы

LEG:

39.40%

HRL:

14.11%

Дневная вол-ть

LEG:

52.66%

HRL:

23.33%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

LEG:

-84.63%

HRL:

-39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$986.51M

HRL:

$16.94B

EPS

LEG:

-$3.81

HRL:

$1.38

Коэффициент PEG

LEG:

-4.11

HRL:

3.30

Коэффициент P/S

LEG:

0.23

HRL:

1.42

Коэффициент P/B

LEG:

1.43

HRL:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.29B

HRL:

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$553.50M

HRL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

LEG:

-$385.00M

HRL:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -13.01% против 3.34% соответственно.


LEG

С начала года

-22.22%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-58.44%

5 лет

-20.94%

10 лет

-13.01%

HRL

С начала года

-1.88%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-11.95%

5 лет

-5.83%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.11
HRL: -0.46
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.77
HRL: -0.48
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
HRL: 0.94
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.68
HRL: -0.25
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
HRL: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа HRL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
-0.46
LEG
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и HRL

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности HRL в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.70%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.79%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок LEG и HRL

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.63%
-39.50%
LEG
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и HRL

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
7.90%
LEG
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию