Сравнение LEG с HRL
LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LEG returned -11.84%/yr vs -1.41%/yr for HRL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEG и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEG показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям HRL по среднегодовой доходности: -11.84% против -1.41% соответственно.
LEG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- -29.79%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- -11.84%
HRL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -13.87%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам LEG и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -10.47% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
HRL Hormel Foods Corporation | 0.24% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between LEG and HRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between LEG and HRL shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEG:
$1.38B
HRL:
$12.74B
LEG:
$1.60
HRL:
$0.85
LEG:
6.12
HRL:
27.28
LEG:
0.45
HRL:
1.04
LEG:
1.33
HRL:
1.17
LEG:
$3.03B
HRL:
$12.22B
LEG:
$717.40M
HRL:
$1.92B
LEG:
$433.10M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEG vs. HRL — Ранг доходности на риск
LEG
HRL
Сравнение LEG c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEG | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.62 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.98 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.72 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | -0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | -0.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LEG и HRL
Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.41% | -58.46% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -34.29% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.99% | -46.94% | -31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.65% | -58.46% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.41% | -58.46% | -27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -51.33% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -11.85% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 21.65% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEG и HRL
Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 13.25%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEG | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | 13.25% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.63% | 21.03% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 29.49% | +19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.36% | 24.07% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.73% | 23.32% | +16.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEG и HRL
Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности HRL в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.04% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.04% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEG и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEG and HRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEG has higher volatility (15.53%) compared to HRL (13.25%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs HRL's -58.46%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEG и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор