PortfoliosLab logo
Сравнение LEG с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LEG и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LEG и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.04%
1,501.88%
LEG
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEG:

-1.11

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

LEG:

-1.77

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

LEG:

0.77

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

LEG:

-0.68

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

LEG:

-1.49

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

LEG:

39.40%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

LEG:

52.66%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

LEG:

-86.41%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

LEG:

-84.63%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$986.51M

MAIN:

$4.84B

EPS

LEG:

-$3.81

MAIN:

$5.85

Коэффициент PEG

LEG:

-4.11

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

LEG:

0.23

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

LEG:

1.43

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.29B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$553.50M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

LEG:

-$385.00M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -13.01% против 14.25% соответственно.


LEG

С начала года

-22.22%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-58.44%

5 лет

-20.94%

10 лет

-13.01%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEG и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEG
Ранг риск-скорректированной доходности LEG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEG c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEG, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEG: -1.11
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино LEG, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEG: -1.77
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега LEG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEG: 0.77
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара LEG, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LEG: -0.68
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина LEG, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEG: -1.49
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.11
1.07
LEG
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и MAIN

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEG
Leggett & Platt, Incorporated
2.70%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%2.86%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок LEG и MAIN

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.63%
-12.14%
LEG
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и MAIN

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 20.35% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.35%
13.84%
LEG
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию