PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEG с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEG с FMCB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LEG returned -11.06%/yr vs 10.11%/yr for FMCB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEG и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: -11.06% против 10.11% соответственно.

LEG

1 день
-0.75%
1 месяц
12.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-7.69%
1 год
12.37%
3 года*
-27.77%
5 лет*
-24.81%
10 лет*
-11.06%

FMCB

1 день
-1.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
19.88%
6 месяцев
21.33%
1 год
34.49%
3 года*
12.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEG и FMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-3.16%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		19.88%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%

Correlation

The correlation between LEG and FMCB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$1.49B

FMCB:

$899.84M

EPS

LEG:

$1.60

FMCB:

$136.25

Коэффициент P/E

LEG:

6.62

FMCB:

9.70

Коэффициент P/S

LEG:

0.49

FMCB:

2.97

Коэффициент P/B

LEG:

1.44

FMCB:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.03B

FMCB:

$308.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$717.40M

FMCB:

$243.83M

EBITDA (12 мес.)

LEG:

$433.10M

FMCB:

$131.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leggett & Platt, Incorporated

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с VOOLEG с CATLEG с VZ
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO

Доходность на риск

LEG vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEG c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGFMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.84

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
2.92

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.83

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

13.24

-12.34

LEG vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FMCB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEG и FMCB

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и FMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-42.00%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-7.17%

-21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.39%

-14.32%

-63.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.05%

-16.91%

-68.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-25.24%

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.60%

-5.43%

-72.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.65%

-9.63%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.77%

2.61%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и FMCB

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

10.54%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.40%

14.91%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.76%

18.87%

+30.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.50%

20.83%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.81%

20.73%

+19.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и FMCB

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FMCB в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.55%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		1.89%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и FMCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
76.87M
(LEG) Общая выручка
(FMCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LEG and FMCB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (11.98%) compared to FMCB (10.54%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs FMCB's -42.00%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEG и FMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор