PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEG с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEG с CBSH

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LEG (Leggett & Platt, Incorporated) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LEG returned -11.62%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEG и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEG показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции LEG уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: -11.62% против 9.19% соответственно.

LEG

1 день
-2.90%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
-13.83%
С начала года
-1.69%
1 год
10.50%
3 года*
-26.08%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-11.62%
Всё время*
6.58%

CBSH

1 день
-0.61%
1 месяц
7.40%
6 месяцев
9.43%
С начала года
13.50%
1 год
-2.56%
3 года*
11.10%
5 лет*
2.43%
10 лет*
9.19%
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEG и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-1.69%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		13.50%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between LEG and CBSH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.38

The correlation between LEG and CBSH shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEG:

$1.46B

CBSH:

$8.57B

EPS

LEG:

$1.60

CBSH:

$4.17

Коэффициент P/E

LEG:

6.70

CBSH:

14.11

Коэффициент P/S

LEG:

0.50

CBSH:

3.80

Коэффициент P/B

LEG:

1.45

CBSH:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

LEG:

$3.03B

CBSH:

$2.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEG:

$717.40M

CBSH:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

LEG:

$433.10M

CBSH:

$831.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leggett & Platt, Incorporated

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с VZLEG с CATLEG с VOO
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с SCHD

Доходность на риск

LEG vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEG c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leggett & Platt, Incorporated (LEG) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEGCBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.12

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.03

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.12

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-0.21

+0.94

LEG vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEG на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа CBSH равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEG и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEG и CBSH

Максимальная просадка LEG за все время составила -86.41%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEG и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEGCBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.41%

-44.70%

-41.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-21.29%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.78%

-27.63%

-49.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.29%

-38.02%

-46.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.41%

-38.23%

-48.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.26%

-9.95%

-67.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-9.24%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.28%

12.92%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LEG и CBSH

Leggett & Platt, Incorporated (LEG) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что LEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEGCBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

4.92%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

13.80%

+18.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.34%

20.76%

+28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

24.08%

+18.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

26.39%

+13.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEG и CBSH

Дивидендная доходность LEG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CBSH в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.85%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		1.87%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEG и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leggett & Platt, Incorporated и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
498.91M
(LEG) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LEG and CBSH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (10.93%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, LEG dropped -86.41% vs CBSH's -44.70%.

LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEG и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор