Сравнение LECO с UTHR
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. LECO operates in Tools & Accessories (Industrials), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 17.67%/yr for UTHR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LECO и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LECO имеют среднегодовую доходность 17.79%, а акции UTHR немного отстают с 17.67%.
LECO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 17.79%
UTHR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам LECO и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8.12% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.05% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between LECO and UTHR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LECO:
$14.29B
UTHR:
$25.77B
LECO:
$9.68
UTHR:
$27.00
LECO:
26.67
UTHR:
20.22
LECO:
1.16
UTHR:
0.66
LECO:
3.30
UTHR:
8.21
LECO:
9.45
UTHR:
4.37
LECO:
$4.35B
UTHR:
$3.17B
LECO:
$1.57B
UTHR:
$2.74B
LECO:
$807.88M
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. UTHR — Ранг доходности на риск
LECO
UTHR
Сравнение LECO c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 8.58 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 20.13 | -16.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и UTHR
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -93.18% | +24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -10.64% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -33.00% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -33.00% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -55.56% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -8.51% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -35.31% | +21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 4.53% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и UTHR
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.01% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 25.94% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 47.55% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 35.08% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 35.06% | -7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и UTHR
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.19% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и UTHR
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and UTHR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (8.61%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор