Сравнение LECO с PH
LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LECO in Tools & Accessories, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LECO returned 17.79%/yr vs 25.12%/yr for PH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LECO и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LECO показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции LECO уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.79% против 25.12% соответственно.
LECO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 17.79%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам LECO и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8.12% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between LECO and PH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.52 |
The correlation between LECO and PH shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LECO:
$14.29B
PH:
$115.65B
LECO:
$9.68
PH:
$27.11
LECO:
26.67
PH:
33.33
LECO:
1.16
PH:
1.41
LECO:
3.30
PH:
5.53
LECO:
9.45
PH:
7.43
LECO:
$4.35B
PH:
$20.99B
LECO:
$1.57B
PH:
$7.81B
LECO:
$807.88M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LECO vs. PH — Ранг доходности на риск
LECO
PH
Сравнение LECO c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LECO | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.90 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 5.64 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LECO и PH
Максимальная просадка LECO за все время составила -68.89%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LECO и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LECO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -66.92% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -19.34% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -26.79% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.29% | -28.64% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.89% | -54.68% | +15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -11.49% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -15.33% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 6.52% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LECO и PH
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что LECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LECO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 7.58% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 18.96% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 25.10% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 28.68% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 31.70% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LECO и PH
Дивидендная доходность LECO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.19% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LECO и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lincoln Electric Holdings, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LECO и PH
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
LECO and PH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LECO has higher volatility (8.61%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, LECO dropped -68.89% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LECO и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор