Сравнение LDOS с WDS
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 14.97% против 7.93% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам LDOS и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between LDOS and WDS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between LDOS and WDS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
WDS:
$44.17B
LDOS:
$10.92
WDS:
$3.29
LDOS:
11.19
WDS:
7.02
LDOS:
0.09
WDS:
0.24
LDOS:
0.92
WDS:
1.69
LDOS:
3.12
WDS:
1.23
LDOS:
$17.33B
WDS:
$26.15B
LDOS:
$3.04B
WDS:
$9.87B
LDOS:
$2.34B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. WDS — Ранг доходности на риск
LDOS
WDS
Сравнение LDOS c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.40 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 7.88 | -8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и WDS
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -77.06% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -17.16% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -48.77% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -48.77% | +10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -66.16% | +23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -10.20% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -39.55% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 7.40% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и WDS
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 10.13% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 24.23% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 30.62% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 33.40% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 33.78% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и WDS
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и WDS
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and WDS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор