Сравнение LDOS с LHX
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 16.45%/yr for LHX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 14.97% против 16.45% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам LDOS и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between LDOS and LHX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between LDOS and LHX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$10.92
LHX:
$12.29
LDOS:
11.19
LHX:
25.05
LDOS:
0.09
LHX:
12.84
LDOS:
0.92
LHX:
1.93
LDOS:
$17.33B
LHX:
$22.48B
LDOS:
$3.04B
LHX:
$5.50B
LDOS:
$2.34B
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. LHX — Ранг доходности на риск
LDOS
LHX
Сравнение LDOS c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.22 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.16 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и LHX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -69.82% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -20.55% | -18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -25.98% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -38.16% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -38.16% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -18.06% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -21.33% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 7.89% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и LHX
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.33% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 19.85% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 24.63% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 23.95% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 25.44% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и LHX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LHX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и LHX
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and LHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs LHX's -69.82%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор