Сравнение LDOS с GRMN
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and GRMN (Garmin Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, GRMN in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 22.02%/yr for GRMN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и GRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у GRMN с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям GRMN по среднегодовой доходности: 14.97% против 22.02% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
GRMN
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам LDOS и GRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
GRMN Garmin Ltd. | 17.83% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
Correlation
The correlation between LDOS and GRMN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
GRMN:
$46.09B
LDOS:
$10.92
GRMN:
$8.97
LDOS:
11.19
GRMN:
26.55
LDOS:
0.09
GRMN:
2.13
LDOS:
0.92
GRMN:
6.18
LDOS:
3.12
GRMN:
4.97
LDOS:
$17.33B
GRMN:
$7.46B
LDOS:
$3.04B
GRMN:
$4.41B
LDOS:
$2.34B
GRMN:
$2.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. GRMN — Ранг доходности на риск
LDOS
GRMN
Сравнение LDOS c GRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Garmin Ltd. (GRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | GRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.58 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.27 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и GRMN
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки GRMN в -87.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и GRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -87.71% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -27.97% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -27.97% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -54.63% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -54.63% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -11.00% | -27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -31.54% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 12.79% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и GRMN
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Garmin Ltd. (GRMN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | GRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.24% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 22.18% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 30.32% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 30.41% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 28.36% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и GRMN
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GRMN в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.51% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и GRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Garmin Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и GRMN
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and GRMN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (8.24%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs GRMN's -87.71%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и GRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор