Сравнение LDOS с APP
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, LDOS returned 4.30%/yr vs 44.79%/yr for APP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -22.70%.
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
APP
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 184.32%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDOS и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -10.23% |
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between LDOS and APP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.81B
APP:
$176.42B
LDOS:
$10.92
APP:
$11.64
LDOS:
11.31
APP:
44.74
LDOS:
0.09
APP:
0.13
LDOS:
0.93
APP:
28.77
LDOS:
3.15
APP:
74.65
LDOS:
$17.33B
APP:
$6.16B
LDOS:
$3.04B
APP:
$5.45B
LDOS:
$2.34B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. APP — Ранг доходности на риск
LDOS
APP
Сравнение LDOS c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.72 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.44 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.51 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и APP
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -91.90% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -49.99% | +11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -57.00% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -91.90% | +53.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -29.00% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -42.54% | +22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 24.87% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и APP
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.20%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 21.00% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 58.73% | -33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 71.15% | -41.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 77.81% | -51.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 77.55% | -50.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и APP
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и APP
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and APP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.00%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор