Сравнение LCTD с RAYS
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while RAYS is passively managed. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCTD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTD и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.11% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов LCTD и RAYS
Секторы
LCTD
RAYS
Финансовые услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LCTD
RAYS
-
Промышленность
LCTD
RAYS
Здравоохранение
LCTD
RAYS
-
Технологии
LCTD
RAYS
Потребительский циклический сектор
LCTD
RAYS
Потребительский защитный сектор
LCTD
RAYS
-
Сырьевые материалы
LCTD
RAYS
Энергетика
LCTD
RAYS
-
Коммунальные услуги
LCTD
RAYS
Коммуникационные услуги
LCTD
RAYS
-
Недвижимость
LCTD
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. RAYS — Ранг доходности на риск
LCTD
RAYS
Сравнение LCTD c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и RAYS
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | 0.00% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | 0.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 0.00% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 0.00% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 0.00% | +16.06% |
Сравнение комиссий LCTD и RAYS
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и RAYS
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.37% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for RAYS.
They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор