Сравнение LCTD с RAYS
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while RAYS is passively managed. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCTD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTD и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.79% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов LCTD и RAYS
Секторы
LCTD
RAYS
Финансовые услуги
-
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LCTD
RAYS
-
Промышленность
LCTD
RAYS
Технологии
LCTD
RAYS
Здравоохранение
LCTD
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
LCTD
RAYS
Сырьевые материалы
LCTD
RAYS
Потребительский защитный сектор
LCTD
RAYS
-
Энергетика
LCTD
RAYS
-
Коммунальные услуги
LCTD
RAYS
Коммуникационные услуги
LCTD
RAYS
-
Недвижимость
LCTD
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. RAYS — Ранг доходности на риск
LCTD
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCTD c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTD | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTD и RAYS
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | 0.00% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | 0.00% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 0.00% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 0.00% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 0.00% | +16.04% |
Сравнение комиссий LCTD и RAYS
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и RAYS
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.37% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for RAYS.
They also come from different issuers: BlackRock and Global X. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор