Сравнение LCII с MSFT
LCII (LCI Industries) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LCII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LCII returned 6.39%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCII и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCII показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.39% против 25.03% соответственно.
LCII
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 6.39%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам LCII и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | -10.26% | 22.83% | -14.64% | 41.10% | -38.49% | 23.07% | 24.13% | 65.13% | -47.23% | 23.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LCII and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1989 г. | 0.22 |
The correlation between LCII and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCII:
$2.60B
MSFT:
$3.18T
LCII:
$7.63
MSFT:
$16.79
LCII:
13.99
MSFT:
25.45
LCII:
0.51
MSFT:
1.78
LCII:
0.64
MSFT:
10.01
LCII:
1.91
MSFT:
7.68
LCII:
$4.12B
MSFT:
$318.27B
LCII:
$980.30M
MSFT:
$217.41B
LCII:
$381.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCII vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LCII
MSFT
Сравнение LCII c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCII | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.21 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -0.44 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCII | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.28 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.93 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LCII и MSFT
Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCII | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -69.38% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -33.91% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.12% | -33.91% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | -37.15% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -37.15% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.70% | -20.67% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -21.78% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 15.95% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCII и MSFT
LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCII | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 9.95% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 22.34% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 25.12% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.01% | 26.63% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.72% | 27.04% | +12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCII и MSFT
Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | 4.31% | 3.79% | 4.16% | 3.34% | 4.38% | 2.21% | 2.16% | 2.38% | 3.52% | 1.58% | 1.30% | 3.28% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCII и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCII и MSFT
LCII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LCII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LCII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LCII and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCII has higher volatility (10.96%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, LCII dropped -87.55% vs MSFT's -69.38%.
LCII currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCII и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор