Сравнение LCII с MSFT
LCII (LCI Industries) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. LCII operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LCII returned 5.03%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCII и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCII показывает доходность -8.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции LCII уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.03% против 23.73% соответственно.
LCII
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 16.92%
- 6 месяцев
- -19.12%
- С начала года
- -8.83%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 5.03%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам LCII и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | -8.83% | 22.83% | -14.64% | 41.10% | -38.49% | 23.07% | 24.13% | 65.13% | -47.23% | 23.05% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LCII and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1989 г. | 0.22 |
The correlation between LCII and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LCII:
$2.63B
MSFT:
$2.98T
LCII:
$7.71
MSFT:
$16.79
LCII:
14.06
MSFT:
23.89
LCII:
0.52
MSFT:
1.67
LCII:
0.64
MSFT:
9.40
LCII:
1.94
MSFT:
7.21
LCII:
$4.12B
MSFT:
$318.27B
LCII:
$980.30M
MSFT:
$217.41B
LCII:
$381.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCII vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LCII
MSFT
Сравнение LCII c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCII | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.58 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.08 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCII и MSFT
Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCII | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -69.38% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.76% | -34.50% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.76% | -34.50% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | -37.15% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -37.15% | -16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.59% | -25.54% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -21.80% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 18.60% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCII и MSFT
LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCII | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 10.80% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.68% | 24.46% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 27.35% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 27.05% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.90% | 27.18% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCII и MSFT
Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | 4.24% | 3.79% | 4.16% | 3.34% | 4.38% | 2.21% | 2.16% | 2.38% | 3.52% | 1.58% | 1.30% | 3.28% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LCII и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LCII и MSFT
LCII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LCII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LCII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
LCII and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCII has higher volatility (11.70%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, LCII dropped -87.55% vs MSFT's -69.38%.
LCII currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCII и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор