- ISIN
- US50189K1034
- CUSIP
- 50189K103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Recreational Vehicles
- Дата IPO
- 3 мая 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $2.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.63
- Коэффициент P/E
- 13.99
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $980.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $381.13M
- Годовой диапазон
- $84.33 - $159.66
- Целевая цена
- $140.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCII
LCI Industries (LCII) снизился на 10.3% с начала года. По цене $107 за акцию LCII торгуется на 33.1% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $849.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCI Industries (LCII) показал доход в -10.26% с начала года и 26.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCII составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LCI Industries
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 6.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCII по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +64.5%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LCII закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 17 мая 1990 г. с доходностью +53.6%, в то время как худший день был 9 мая 1991 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.89% | -9.20% | -6.80% | -3.06% | -7.61% | -2.05% | -10.26% | ||||||
| 2025 | 1.35% | -0.93% | -14.81% | -11.84% | 14.54% | 4.65% | 4.18% | 12.18% | -11.64% | 11.10% | 10.94% | 6.75% | 22.83% |
| 2024 | -11.48% | 13.21% | -1.43% | -15.50% | 6.70% | -5.92% | 12.87% | 1.89% | 2.29% | -7.68% | 9.59% | -14.42% | -14.64% |
| 2023 | 21.38% | 0.53% | -1.69% | 2.81% | -4.36% | 18.10% | 7.84% | -7.30% | -6.27% | -7.61% | 0.98% | 15.85% | 41.10% |
| 2022 | -20.98% | 1.10% | -16.00% | -6.25% | 22.81% | -5.54% | 20.75% | -14.23% | -11.64% | 4.58% | -6.83% | -5.48% | -38.49% |
| 2021 | -0.23% | 8.93% | -5.64% | 10.75% | 1.74% | -11.30% | 10.96% | -2.85% | -4.35% | 3.72% | 9.04% | 2.97% | 23.07% |
Метрики бенчмарка
LCI Industries has an annualized alpha of 18.45%, beta of 0.98, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 1989.
- This stock captured 149.09% of S&P 500 Index gains and 117.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.45%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 149.09%
- Участие в снижении
- 117.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCII имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LCI Industries (LCII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.93 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 13.52 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LCI Industries за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.60 | $4.60 | $4.30 | $4.20 | $4.05 | $3.45 | $2.80 | $2.55 | $2.35 | $2.05 | $1.40 | $2.00 |
Дивидендный доход | 4.31% | 3.79% | 4.16% | 3.34% | 4.38% | 2.21% | 2.16% | 2.38% | 3.52% | 1.58% | 1.30% | 3.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LCI Industries. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $2.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $4.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $4.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $4.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У LCI Industries дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У LCI Industries коэффициент выплат составляет 61.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что LCI Industries находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LCI Industries показал максимальную просадку в 87.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка LCI Industries составляет 30.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -87.55%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -83.33%янв. 1991 г. | 1y 8mo | 12mo 2d | 2y 8moмай 1989 г. - янв. 1992 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -68.58%март 2001 г. | 2y 9mo | 1y 1mo | 3y 11moиюнь 1998 г. - апр. 2002 г. |
Обвал COVID2020 | -53.89%апр. 2020 г. | 2y 3mo | 3mo 27d | 2y 7moдек. 2017 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -49.09%июнь 1993 г. | 2mo 9d | 2y 3mo | 2y 5moмарт 1993 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| LCII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -56.78% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.40% | -9.10% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.12% | -18.90% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | -25.43% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -33.92% | -19.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.70% | -0.74% | -29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -10.72% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 1.97% | +11.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LCI Industries в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LCI Industries по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LCII в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у LCII коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LCII по сравнению с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у LCII коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LCII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у LCII коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LCII по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у LCII коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LCII
Добавьте LCI Industries в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCII