PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCII с WGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCII с WGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCII (LCI Industries) and WGO (Winnebago Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LCII returned 6.39%/yr vs 4.53%/yr for WGO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCII и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -10.26%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью -27.22%. За последние 10 лет акции LCII превзошли акции WGO по среднегодовой доходности: 6.39% против 4.53% соответственно.

LCII

1 день
-0.04%
1 месяц
1.02%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-4.94%
1 год
26.22%
3 года*
1.30%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
6.39%

WGO

1 день
-1.09%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-21.46%
1 год
-11.69%
3 года*
-19.31%
5 лет*
-14.58%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCII и WGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCII
LCI Industries		-10.26%22.83%-14.64%41.10%-38.49%23.07%24.13%65.13%-47.23%23.05%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		-27.22%-11.86%-33.08%40.87%-28.69%25.97%14.19%121.91%-56.04%77.77%

Correlation

The correlation between LCII and WGO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1989 г.

0.39

Over the past year, LCII and WGO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$2.60B

WGO:

$825.36M

EPS

LCII:

$7.63

WGO:

$1.47

Коэффициент P/E

LCII:

13.99

WGO:

19.72

Коэффициент PEG

LCII:

0.51

WGO:

7.27

Коэффициент P/S

LCII:

0.64

WGO:

0.28

Коэффициент P/B

LCII:

1.91

WGO:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$4.12B

WGO:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$980.30M

WGO:

$379.80M

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$381.13M

WGO:

$121.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCI Industries

Winnebago Industries, Inc.

Часто сравнивают с LCII:
LCII с REVGLCII с THOLCII с PIILCII с SPYLCII с GDELCII с HOODLCII с META
Часто сравнивают с WGO:
WGO с THOWGO с CWHWGO с BCWGO с PIIWGO с SPYWGO с POOLWGO с SYF

Доходность на риск

LCII vs. WGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCII
Ранг доходности на риск LCII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCII: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WGO
Ранг доходности на риск WGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCII c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIIWGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.22

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.02

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.27

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

-0.59

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCII vs. WGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа WGO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIIWGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.22

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LCII и WGO

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и WGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIIWGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-91.48%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-42.83%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.12%

-60.53%

+19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.19%

-61.01%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-67.12%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.70%

-62.88%

+32.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-40.70%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

19.81%

-6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и WGO

LCI Industries (LCII) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Winnebago Industries, Inc. (WGO) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что LCII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIIWGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

9.92%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.61%

28.71%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

52.45%

-18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.01%

44.38%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.72%

48.75%

-9.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и WGO

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности WGO в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries		4.31%3.79%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
WGO
Winnebago Industries, Inc.		4.80%3.38%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
932.70M
657.40M
(LCII) Общая выручка
(WGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LCII и WGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LCI Industries и Winnebago Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.1%
13.0%
Активы портфеля
LCII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 205.91M при выручке в 932.70M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

WGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.60M при выручке в 657.40M, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

LCII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 932.70M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

WGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.80M при выручке в 657.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

LCII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 18.68M при выручке в 932.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

WGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Winnebago Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 657.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

LCII and WGO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCII has higher volatility (10.96%) compared to WGO (9.92%). In terms of maximum drawdown, LCII dropped -87.55% vs WGO's -91.48%.

LCII currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCII и WGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор