PortfoliosLab logo
Сравнение LCII с WGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LCII и WGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LCII и WGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,479.92%
1,180.34%
LCII
WGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCII:

-0.59

WGO:

-1.04

Коэф-т Сортино

LCII:

-0.68

WGO:

-1.63

Коэф-т Омега

LCII:

0.92

WGO:

0.81

Коэф-т Кальмара

LCII:

-0.48

WGO:

-0.72

Коэф-т Мартина

LCII:

-1.51

WGO:

-1.96

Индекс Язвы

LCII:

15.02%

WGO:

23.93%

Дневная вол-ть

LCII:

38.26%

WGO:

45.00%

Макс. просадка

LCII:

-87.55%

WGO:

-91.48%

Текущая просадка

LCII:

-43.72%

WGO:

-59.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$1.99B

WGO:

$895.69M

EPS

LCII:

$5.53

WGO:

-$0.21

Коэффициент PEG

LCII:

1.09

WGO:

0.14

Коэффициент P/S

LCII:

0.53

WGO:

0.33

Коэффициент P/B

LCII:

1.42

WGO:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$2.77B

WGO:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$655.81M

WGO:

$366.70M

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$192.67M

WGO:

$72.50M

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -21.72%, что значительно выше, чем у WGO с доходностью -29.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCII имеют среднегодовую доходность 5.88%, а акции WGO немного впереди с 6.11%.


LCII

С начала года

-21.72%

1 месяц

-10.95%

6 месяцев

-27.74%

1 год

-23.93%

5 лет

3.31%

10 лет

5.88%

WGO

С начала года

-29.94%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-35.91%

1 год

-47.56%

5 лет

-2.07%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCII и WGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

WGO
Ранг риск-скорректированной доходности WGO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCII c WGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Winnebago Industries, Inc. (WGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCII, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LCII: -0.59
WGO: -1.04
Коэффициент Сортино LCII, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LCII: -0.68
WGO: -1.63
Коэффициент Омега LCII, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LCII: 0.92
WGO: 0.81
Коэффициент Кальмара LCII, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LCII: -0.48
WGO: -0.72
Коэффициент Мартина LCII, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LCII: -1.51
WGO: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа WGO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и WGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-1.04
LCII
WGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и WGO

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности WGO в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCII
LCI Industries
5.50%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%
WGO
Winnebago Industries, Inc.
4.05%2.66%1.54%1.54%0.72%0.75%0.83%1.65%0.72%1.26%1.86%0.41%

Просадки

Сравнение просадок LCII и WGO

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке WGO в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и WGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.72%
-59.45%
LCII
WGO

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и WGO

Текущая волатильность для LCI Industries (LCII) составляет 17.74%, в то время как у Winnebago Industries, Inc. (WGO) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что LCII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
25.51%
LCII
WGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и WGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Winnebago Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию