PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCII с PII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LCII и PII составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LCII с PII

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LCI Industries (LCII) и Polaris Industries Inc. (PII).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCII или PII.

Доходность

Сравнение доходности LCII и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCII:

-0.42

PII:

-1.03

Коэф-т Сортино

LCII:

-0.30

PII:

-1.57

Коэф-т Омега

LCII:

0.97

PII:

0.81

Коэф-т Кальмара

LCII:

-0.30

PII:

-0.66

Коэф-т Мартина

LCII:

-0.81

PII:

-1.49

Индекс Язвы

LCII:

17.68%

PII:

33.65%

Дневная вол-ть

LCII:

38.76%

PII:

48.74%

Макс. просадка

LCII:

-87.55%

PII:

-77.57%

Текущая просадка

LCII:

-37.89%

PII:

-70.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$2.23B

PII:

$2.24B

EPS

LCII:

$6.10

PII:

$0.70

Коэффициент P/E

LCII:

14.49

PII:

56.03

Коэффициент PEG

LCII:

1.09

PII:

1.77

Коэффициент P/S

LCII:

0.58

PII:

0.32

Коэффициент P/B

LCII:

1.63

PII:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$3.82B

PII:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$907.56M

PII:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$303.68M

PII:

$501.00M

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -13.61%, что значительно выше, чем у PII с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции LCII превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 6.46% против -9.94% соответственно.

LCII

С начала года

-13.61%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-15.95%

3 года

-6.08%

5 лет

1.01%

10 лет

6.46%

PII

С начала года

-30.90%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-41.74%

1 год

-50.12%

3 года

-26.30%

5 лет

-12.46%

10 лет

-9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCI Industries

Polaris Industries Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCII и PII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PII
Ранг риск-скорректированной доходности PII, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PII, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCII c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа PII равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и PII

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности PII в 6.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCII
LCI Industries		6.37%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%
PII
Polaris Industries Inc.		6.76%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%1.27%

Просадки

Сравнение просадок LCII и PII

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и PII.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и PII

Текущая волатильность для LCI Industries (LCII) составляет 10.75%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что LCII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и PII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Polaris Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.05B
1.54B
(LCII) Общая выручка
(PII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LCII и PII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LCI Industries и Polaris Industries Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
24.1%
16.0%
(LCII) Валовая рентабельность
(PII) Валовая рентабельность
LCII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LCI Industries сообщила о валовой прибыли в 251.75M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

PII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.00M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

LCII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LCI Industries сообщила об операционной прибыли в 81.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

PII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.10M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

LCII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LCI Industries сообщила о чистой прибыли в 49.44M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

PII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Polaris Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в -66.80M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности -4.4%.