PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCII с THO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LCII с THO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LCI Industries (LCII) и Thor Industries, Inc. (THO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCII или THO.

Корреляция

Корреляция между LCII и THO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LCII и THO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и Thor Industries, Inc. (THO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,479.92%
10,104.05%
LCII
THO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCII:

-0.59

THO:

-0.62

Коэф-т Сортино

LCII:

-0.68

THO:

-0.68

Коэф-т Омега

LCII:

0.92

THO:

0.92

Коэф-т Кальмара

LCII:

-0.48

THO:

-0.46

Коэф-т Мартина

LCII:

-1.51

THO:

-1.62

Индекс Язвы

LCII:

15.02%

THO:

15.31%

Дневная вол-ть

LCII:

38.26%

THO:

40.26%

Макс. просадка

LCII:

-87.55%

THO:

-81.02%

Текущая просадка

LCII:

-43.72%

THO:

-46.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$1.99B

THO:

$3.96B

EPS

LCII:

$5.53

THO:

$3.77

Коэффициент P/E

LCII:

14.09

THO:

19.76

Коэффициент PEG

LCII:

1.09

THO:

0.61

Коэффициент P/S

LCII:

0.53

THO:

0.42

Коэффициент P/B

LCII:

1.42

THO:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$2.77B

THO:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$655.81M

THO:

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$192.67M

THO:

$608.21M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LCII показывает доходность -21.72%, а THO немного выше – -21.19%. За последние 10 лет акции LCII превзошли акции THO по среднегодовой доходности: 5.88% против 3.98% соответственно.

LCII

С начала года

-21.72%

1 месяц

-10.95%

6 месяцев

-27.74%

1 год

-23.93%

5 лет

3.31%

10 лет

5.88%

THO

С начала года

-21.19%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

-27.62%

1 год

-26.50%

5 лет

7.17%

10 лет

3.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCII и THO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
THO
Ранг риск-скорректированной доходности THO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCII c THO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LCII, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LCII: -0.59
THO: -0.62
Коэффициент Сортино LCII, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LCII: -0.68
THO: -0.68
Коэффициент Омега LCII, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LCII: 0.92
THO: 0.92
Коэффициент Кальмара LCII, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LCII: -0.48
THO: -0.46
Коэффициент Мартина LCII, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LCII: -1.51
THO: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THO равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и THO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.62
LCII
THO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и THO

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности THO в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCII
LCI Industries		5.50%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%0.00%
THO
Thor Industries, Inc.		2.66%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LCII и THO

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки THO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и THO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.72%
-46.75%
LCII
THO

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и THO

Текущая волатильность для LCI Industries (LCII) составляет 17.74%, в то время как у Thor Industries, Inc. (THO) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что LCII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
20.11%
LCII
THO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и THO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию