Сравнение LBRT с BE
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, LBRT returned 16.39%/yr vs 54.27%/yr for BE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 31.19%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 126.79%.
LBRT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 116.04%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBRT и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 31.19% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -23.70% |
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between LBRT and BE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
LBRT:
$3.93B
BE:
$56.05B
LBRT:
$0.91
BE:
$0.02
LBRT:
26.55
BE:
8.91K
LBRT:
0.99
BE:
21.95
LBRT:
2.05
BE:
68.37
LBRT:
$4.05B
BE:
$2.45B
LBRT:
$433.12M
BE:
$761.91M
LBRT:
$688.45M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. BE — Ранг доходности на риск
LBRT
BE
Сравнение LBRT c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 15.13 | -11.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 42.66 | -32.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и BE
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -92.54% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -45.94% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -52.04% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -75.87% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -43.02% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -51.53% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 16.26% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и BE
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 13.74%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 39.14% | -25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 79.10% | -41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.55% | 111.48% | -49.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.47% | 87.44% | -32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.59% | 96.09% | -31.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и BE
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.45% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и BE
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
LBRT and BE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to LBRT (13.74%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор