Сравнение LB с KNTK
LB (LandBridge Company LLC) and KNTK (Kinetik Holdings Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, KNTK in Oil & Gas Midstream. Over the past year, LB returned 5.17% vs 7.46% for KNTK. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и KNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 55.22%, что значительно выше, чем у KNTK с доходностью 32.38%.
LB
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 55.22%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNTK
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 32.38%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LB и KNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 55.22% | -23.67% | 179.45% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 32.38% | -31.95% | 41.56% |
Correlation
The correlation between LB and KNTK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
KNTK:
$3.57
LB:
93.68
KNTK:
12.88
LB:
0.88
KNTK:
0.01
LB:
18.77
KNTK:
1.70
LB:
$206.15M
KNTK:
$1.73B
LB:
$142.47M
KNTK:
$429.92M
LB:
$141.85M
KNTK:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. KNTK — Ранг доходности на риск
LB
KNTK
Сравнение LB c KNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LB | KNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LB | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | -0.04 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок LB и KNTK
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и KNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -95.36% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -30.30% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -33.13% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -48.53% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 12.82% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и KNTK
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Kinetik Holdings Inc (KNTK) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 8.25% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 23.57% | +17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.81% | 35.87% | +23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.90% | 38.54% | +29.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.90% | 85.75% | -17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и KNTK
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KNTK в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.91% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
LB LandBridge Company LLC | 0.55% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и KNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и KNTK
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
LB and KNTK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (14.86%) compared to KNTK (8.25%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs KNTK's -95.36%.
KNTK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и KNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор