Сравнение LB с KNTK
LB (LandBridge Company LLC) and KNTK (Kinetik Holdings Inc) are both stocks. Both are in the Energy sector — LB in Oil & Gas Equipment & Services, KNTK in Oil & Gas Midstream. Over the past year, LB returned -3.98% vs 25.70% for KNTK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LB и KNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LB показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у KNTK с доходностью 39.64%.
LB
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNTK
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 39.64%
- 6 месяцев
- 41.56%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LB и KNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LB LandBridge Company LLC | 30.91% | -23.67% | 240.48% |
KNTK Kinetik Holdings Inc | 39.64% | -31.95% | 42.42% |
Correlation
The correlation between LB and KNTK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LB:
$0.81
KNTK:
$3.57
LB:
78.88
KNTK:
13.58
LB:
0.74
KNTK:
0.01
LB:
15.81
KNTK:
1.79
LB:
$206.15M
KNTK:
$1.73B
LB:
$142.47M
KNTK:
$429.92M
LB:
$141.85M
KNTK:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LB vs. KNTK — Ранг доходности на риск
LB
KNTK
Сравнение LB c KNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LandBridge Company LLC (LB) и Kinetik Holdings Inc (KNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LB | KNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.85 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.06 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LB и KNTK
Максимальная просадка LB за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки KNTK в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LB и KNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LB | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -95.36% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.25% | -30.30% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -29.46% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -48.42% | +29.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.95% | 12.49% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LB и KNTK
LandBridge Company LLC (LB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Kinetik Holdings Inc (KNTK) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что LB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LB | KNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 9.14% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.83% | 22.59% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.30% | 35.98% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.09% | 38.59% | +30.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.09% | 85.52% | -16.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LB и KNTK
Дивидендная доходность LB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности KNTK в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNTK Kinetik Holdings Inc | 6.56% | 8.65% | 5.34% | 6.74% | 6.80% | 9.79% |
LB LandBridge Company LLC | 0.69% | 0.82% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LB и KNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LandBridge Company LLC и Kinetik Holdings Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LB и KNTK
LB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 409.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
KNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -3.84M при выручке в 409.98M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
LB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
KNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinetik Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.13M при выручке в 409.98M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.
Часто задаваемые вопросы
LB and KNTK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LB has higher volatility (15.80%) compared to KNTK (9.14%). In terms of maximum drawdown, LB dropped -48.25% vs KNTK's -95.36%.
KNTK currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LB и KNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор