Сравнение LAZR с MSFT

С начала года, LAZR показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.81%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Luminar Technologies, Inc. (LAZR) имеет более высокую волатильность в 31.87% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что LAZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.