PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAZR с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности LAZR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAZR и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%-96.50%-89.36%-31.92%-70.73%-50.26%233.33%4.08%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%35.43%

Фундаментальные показатели

EPS

LAZR:

-$3.95

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/S

LAZR:

0.15

MSFT:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

LAZR:

$75.75M

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZR:

-$16.13M

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

LAZR:

-$161.26M

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

LAZR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-90.41%
1 год
-96.39%
3 года*
-87.54%
5 лет*
-78.01%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luminar Technologies, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с LAZR:
LAZR с OUSTLAZR с BMEALAZR с BOLTLAZR с MAINLAZR с RYCEYLAZR с SHA0.DELAZR с NFLX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

LAZR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZR
Ранг доходности на риск LAZR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAZRMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.10

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.16

0.04

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.03

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

-0.07

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAZR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAZRMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

0.37

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.73

-1.26

Корреляция

Корреляция между LAZR и MSFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZR и MSFT

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок LAZR и MSFT

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

LAZRMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-69.38%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.31%

-33.91%

-62.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.95%

-37.15%

-62.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-31.58%

-68.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.86%

-21.77%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.21%

12.61%

+58.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZR и MSFT

Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAZRMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.23%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

195.74%

19.13%

+176.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

238.34%

26.44%

+211.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.12%

26.16%

+106.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.26%

26.88%

+90.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.75M
81.27B
(LAZR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию