Сравнение LAZR с MSFT
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAZR in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- -6.22%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам LAZR и MSFT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | -22.50% |
MSFT Microsoft Corporation | 8.83% |
Correlation
The correlation between LAZR and MSFT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2026 г. | -0.71 |
Фундаментальные показатели
LAZR:
$775.60K
MSFT:
$2.98T
LAZR:
-$3.37
MSFT:
$16.79
LAZR:
35.47
MSFT:
9.40
LAZR:
$75.75M
MSFT:
$318.27B
LAZR:
-$16.13M
MSFT:
$217.41B
LAZR:
-$161.26M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LAZR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFT
Сравнение LAZR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAZR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAZR и MSFT
Максимальная просадка LAZR за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -69.38% | +46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -25.54% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -21.80% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и MSFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.36% | 27.35% | +54.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.36% | 27.05% | +54.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.36% | 27.18% | +54.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и MSFT
LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and MSFT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор