Сравнение LAZR с MAIN
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LAZR returned -77.92%/yr vs 13.05%/yr for MAIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам LAZR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -50.26% | 233.33% | 4.08% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 21.80% |
Correlation
The correlation between LAZR and MAIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between LAZR and MAIN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
MAIN:
$5.22
LAZR:
0.15
MAIN:
6.63
LAZR:
$75.75M
MAIN:
$704.17M
LAZR:
-$16.13M
MAIN:
$499.08M
LAZR:
-$161.26M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
LAZR
MAIN
Сравнение LAZR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.06 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.12 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.61 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.56 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и MAIN
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -64.53% | -35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -22.43% | -72.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -22.43% | -77.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -27.06% | -72.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -18.69% | -81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -7.29% | -55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 10.79% | +59.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и MAIN
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.72% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 20.50% | +171.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 24.94% | +209.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 21.58% | +109.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 27.30% | +88.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и MAIN
LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and MAIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор