PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAZR с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAZR с MAIN

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LAZR returned -77.98%/yr vs 12.34%/yr for MAIN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAZR и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LAZR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-93.61%
3 года*
-87.43%
5 лет*
-77.98%
10 лет*
—

MAIN

1 день
1.63%
1 месяц
0.88%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-12.73%
1 год
-7.47%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAZR и MAIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%-96.50%-89.36%-31.92%-70.73%-50.26%233.33%4.08%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.18%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%22.52%

Correlation

The correlation between LAZR and MAIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.24

The correlation between LAZR and MAIN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LAZR:

-$3.95

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/S

LAZR:

0.15

MAIN:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

LAZR:

$75.75M

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

LAZR:

-$16.13M

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

LAZR:

-$161.26M

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Luminar Technologies, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с LAZR:
LAZR с OUSTLAZR с BMEALAZR с BOLTLAZR с MSFTLAZR с RYCEYLAZR с SHA0.DELAZR с NFLX
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

LAZR vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAZR
Ранг доходности на риск LAZR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAZR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAZR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAZR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAZR: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAZR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAZR c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAZRMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.30

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-0.25

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.33

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.63

-0.66

LAZR vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAZR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAZR и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAZR и MAIN

Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAZRMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-64.53%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.02%

-22.43%

-72.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.85%

-22.43%

-77.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.95%

-27.06%

-72.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-19.40%

-80.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.08%

-7.33%

-55.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

73.66%

11.81%

+61.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LAZR и MAIN

Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAZRMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.64%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

179.05%

20.21%

+158.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

233.76%

24.94%

+208.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.48%

21.55%

+109.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.28%

27.31%

+87.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAZR и MAIN

LAZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAZR
Luminar Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.41%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAZR и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
18.75M
140.11M
(LAZR) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LAZR and MAIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (4.64%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs MAIN's -64.53%.

MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAZR и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор