Сравнение LAZR с BOLT
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and BOLT (Bolt Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while BOLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LAZR returned -77.92%/yr vs -57.24%/yr for BOLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и BOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -81.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- -87.70%
- 5 лет*
- -77.92%
- 10 лет*
- —
BOLT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- -47.87%
- 5 лет*
- -57.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZR и BOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -49.30% |
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. | -12.95% | -48.91% | -52.22% | -13.85% | -73.47% | -84.76% |
Correlation
The correlation between LAZR and BOLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
BOLT:
-$5.26
LAZR:
0.15
BOLT:
4.12
LAZR:
$75.75M
BOLT:
$6.50M
LAZR:
-$16.13M
BOLT:
$4.98M
LAZR:
-$161.26M
BOLT:
-$28.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. BOLT — Ранг доходности на риск
LAZR
BOLT
Сравнение LAZR c BOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAZR | BOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.59 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.09 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAZR | BOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.80 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LAZR и BOLT
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке BOLT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и BOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | BOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.51% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -44.85% | -50.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -88.36% | -11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -98.95% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.40% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.81% | -90.05% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 24.33% | +45.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и BOLT
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) волатильность равна 20.38%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | BOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 20.38% | -20.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 192.18% | 55.40% | +136.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.15% | 72.89% | +161.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.57% | 74.11% | +57.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.80% | 75.40% | +40.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и BOLT
Ни LAZR, ни BOLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и BOLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Bolt Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and BOLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOLT has higher volatility (20.38%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs BOLT's -99.51%.
BOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и BOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор