Сравнение LAZR с BOLT
LAZR (Luminar Technologies, Inc.) and BOLT (Bolt Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. LAZR operates in Software - Application (Technology), while BOLT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LAZR returned -77.98%/yr vs -58.39%/yr for BOLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAZR и BOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LAZR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -93.61%
- 3 года*
- -87.43%
- 5 лет*
- -77.98%
- 10 лет*
- —
BOLT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -19.11%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -25.65%
- 3 года*
- -45.49%
- 5 лет*
- -58.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAZR и BOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAZR Luminar Technologies, Inc. | 0.00% | -96.50% | -89.36% | -31.92% | -70.73% | -48.54% |
BOLT Bolt Biotherapeutics, Inc. | -21.82% | -48.91% | -52.22% | -13.85% | -73.47% | -81.23% |
Correlation
The correlation between LAZR and BOLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
LAZR:
-$3.95
BOLT:
-$5.26
LAZR:
0.15
BOLT:
3.70
LAZR:
$75.75M
BOLT:
$6.50M
LAZR:
-$16.13M
BOLT:
$4.98M
LAZR:
-$161.26M
BOLT:
-$28.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAZR vs. BOLT — Ранг доходности на риск
LAZR
BOLT
Сравнение LAZR c BOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) и Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAZR | BOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.57 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.00 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAZR и BOLT
Максимальная просадка LAZR за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке BOLT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAZR и BOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAZR | BOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.51% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -44.85% | -50.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.85% | -86.97% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.95% | -98.95% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.46% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.08% | -90.09% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.66% | 25.79% | +47.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAZR и BOLT
Текущая волатильность для Luminar Technologies, Inc. (LAZR) составляет 0.00%, в то время как у Bolt Biotherapeutics, Inc. (BOLT) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что LAZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAZR | BOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 19.04% | -19.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.05% | 54.72% | +124.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 233.76% | 72.17% | +161.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.48% | 74.32% | +57.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.28% | 75.92% | +39.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAZR и BOLT
Ни LAZR, ни BOLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAZR и BOLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luminar Technologies, Inc. и Bolt Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAZR and BOLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOLT has higher volatility (19.04%) compared to LAZR (0.00%). In terms of maximum drawdown, LAZR dropped -99.97% vs BOLT's -99.51%.
BOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAZR и BOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор