Сравнение LASR с SII
LASR (nLIGHT, Inc.) and SII (Sprott Inc) are both stocks. LASR operates in Semiconductors (Technology), while SII operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, LASR returned 20.26%/yr vs 29.02%/yr for SII. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LASR и SII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 100.61%, что значительно выше, чем у SII с доходностью 18.76%.
LASR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- 71.57%
- С начала года
- 100.61%
- 1 год
- 259.53%
- 3 года*
- 85.29%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.40%
SII
- 1 день
- 10.40%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | $64.03M | $76.04M | $88.14M |
SII Sprott Inc | $19.87M | $19.85M | $21.56M |
Сравнение доходности по годам LASR и SII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 100.61% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 54.45% |
SII Sprott Inc | 18.76% | 137.17% | 27.39% | 5.00% | -24.09% | 59.43% | -19.45% |
Correlation
The correlation between LASR and SII is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
LASR:
$4.24B
SII:
$2.98B
LASR:
-$0.28
SII:
$3.62
LASR:
13.90
SII:
7.16
LASR:
10.51
SII:
5.63
LASR:
$289.84M
SII:
$377.77M
LASR:
$90.68M
SII:
$278.09M
LASR:
-$3.27M
SII:
$120.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. SII — Ранг доходности на риск
LASR
SII
Сравнение LASR c SII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Sprott Inc (SII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASR | SII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.45 | 1.88 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 4.29 | +19.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASR и SII
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SII в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и SII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASR | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -47.81% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -38.01% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.13% | -38.01% | -18.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.47% | -47.81% | -32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -30.29% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -21.37% | -30.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 16.65% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и SII
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 34.59% по сравнению с Sprott Inc (SII) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASR | SII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.59% | 14.25% | +20.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 41.79% | +27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.67% | 50.32% | +36.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 38.48% | +28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.57% | 38.19% | +29.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и SII
LASR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SII Sprott Inc | 1.30% | 1.33% | 2.49% | 2.95% | 3.00% | 2.22% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и SII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и SII
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
SII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 131.24M при выручке в 143.35M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
SII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 41.26M при выручке в 143.35M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
SII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 28.81M при выручке в 143.35M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
Часто задаваемые вопросы
LASR and SII have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (34.59%) compared to SII (14.25%). In terms of maximum drawdown, LASR dropped -85.66% vs SII's -47.81%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASR и SII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор