Сравнение LASR с SYM
LASR (nLIGHT, Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. LASR operates in Semiconductors (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LASR returned 16.27%/yr vs 33.45%/yr for SYM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LASR и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 75.13%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -29.45%.
LASR
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 49.87%
- С начала года
- 75.13%
- 1 год
- 237.74%
- 3 года*
- 63.32%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LASR и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 75.13% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.35% |
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between LASR and SYM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between LASR and SYM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LASR:
$3.71B
SYM:
$26.94B
LASR:
-$0.28
SYM:
$0.08
LASR:
12.13
SYM:
2.08
LASR:
9.18
SYM:
5.49
LASR:
$289.84M
SYM:
$2.52B
LASR:
$90.68M
SYM:
$501.51M
LASR:
-$3.27M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. SYM — Ранг доходности на риск
LASR
SYM
Сравнение LASR c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASR | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.37 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | -0.63 | +23.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LASR и SYM
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LASR | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -72.46% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -55.82% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -72.46% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.47% | -72.46% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -51.91% | +29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -28.50% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 32.37% | -22.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и SYM
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 31.90% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 16.13%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LASR | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.90% | 16.13% | +15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.47% | 43.09% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.43% | 87.01% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.83% | 104.46% | -37.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.33% | 100.92% | -33.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и SYM
Ни LASR, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и SYM
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.51M при выручке в 80.18M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -719.00K при выручке в 80.18M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 645.00K при выручке в 80.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
LASR and SYM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LASR has higher volatility (31.90%) compared to SYM (16.13%). In terms of maximum drawdown, LASR dropped -85.66% vs SYM's -72.46%.
LASR currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LASR и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор