- ISIN
- US65487K1007
- CUSIP
- 65487K100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 26 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.24B
- Enterprise Value
- $4.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $289.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.68M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.27M
- Годовой диапазон
- $23.61 - $86.95
- Целевая цена
- $69.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.43%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $76.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LASR
nLIGHT, Inc. (LASR) прибавил 100.6% с начала года. По цене $75 за акцию LASR торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LASR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,515.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
nLIGHT, Inc. (LASR) показал доход в 100.61% с начала года и 259.53% за последние 12 месяцев.
nLIGHT, Inc.
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- 71.57%
- С начала года
- 100.61%
- 1 год
- 259.53%
- 3 года*
- 85.29%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LASR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +96.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LASR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 мая 2023 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.59% | 23.20% | 1.48% | 22.50% | 6.11% | -6.07% | -1.18% | 9.38% | 100.61% | ||||
| 2025 | 6.48% | -17.91% | -15.27% | -0.77% | 96.24% | 30.07% | 6.76% | 37.08% | 2.88% | 11.41% | 6.73% | 6.47% | 257.58% |
| 2024 | -3.85% | 1.93% | -1.74% | -12.38% | 15.45% | -16.88% | 10.43% | -1.08% | -10.47% | 16.74% | -12.98% | -3.41% | -22.30% |
| 2023 | 22.29% | -8.87% | -9.91% | -13.85% | 64.88% | 6.64% | -6.61% | -20.76% | -8.85% | -19.90% | 58.70% | 2.12% | 33.14% |
| 2022 | -13.61% | -21.22% | 6.38% | -24.16% | -6.69% | -16.71% | 19.96% | 1.88% | -24.34% | 13.97% | 0.84% | -6.63% | -57.66% |
| 2021 | -2.97% | 20.33% | -15.01% | -9.44% | -0.07% | 23.74% | -4.38% | -20.41% | 2.10% | -0.25% | -11.49% | -3.78% | -26.65% |
Метрики бенчмарка
nLIGHT, Inc. has an annualized alpha of 12.99%, beta of 1.64, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2018.
- This stock captured 249.93% of S&P 500 Index gains and 184.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.99%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 249.93%
- Участие в снижении
- 184.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LASR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для nLIGHT, Inc. (LASR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LASR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.45 | 2.50 | +5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 10.58 | +12.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
nLIGHT, Inc. показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка nLIGHT, Inc. составляет 11.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.66%апр. 2025 г. | 4y 1mo | 9mo 17d | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-77.04%апр. 2020 г. | 1y 8mo | 10mo 19d | 2y 7moиюль 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.92%июль 2026 г. | 1mo 27d | — | 2mo 26dмай 2026 г. - сейчас | — |
-24.74%март 2026 г. | 4d | 22d | 26dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-21.82%июль 2018 г. | 1mo 2d | 11d | 1mo 13dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| LASR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -56.78% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.92% | -9.10% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.13% | -18.90% | -37.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.47% | -25.43% | -55.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -0.17% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.10% | -10.69% | -41.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 2.14% | +9.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей nLIGHT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается nLIGHT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LASR коэффициент P/S составляет 13.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LASR коэффициент P/B составляет 10.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LASR
Добавьте nLIGHT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LASR