- ISIN
- US65487K1007
- CUSIP
- 65487K100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 26 апр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.58B
- Enterprise Value
- $4.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $289.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $90.68M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.27M
- Годовой диапазон
- $16.87 - $86.95
- Целевая цена
- $69.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LASR
nLIGHT, Inc. (LASR) прибавил 103.7% с начала года. По цене $76 за акцию LASR торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LASR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,685.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
nLIGHT, Inc. (LASR) показал доход в 103.65% с начала года и 366.93% за последние 12 месяцев.
nLIGHT, Inc.
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 103.65%
- 6 месяцев
- 123.89%
- 1 год
- 366.93%
- 3 года*
- 74.69%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LASR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +96.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LASR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 мая 2023 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью -23.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.59% | 23.20% | 1.48% | 22.50% | 6.11% | 3.06% | 103.65% | ||||||
| 2025 | 6.48% | -17.91% | -15.27% | -0.77% | 96.24% | 30.07% | 6.76% | 37.08% | 2.88% | 11.41% | 6.73% | 6.47% | 257.58% |
| 2024 | -3.85% | 1.93% | -1.74% | -12.38% | 15.45% | -16.88% | 10.43% | -1.08% | -10.47% | 16.74% | -12.98% | -3.41% | -22.30% |
| 2023 | 22.29% | -8.87% | -9.91% | -13.85% | 64.88% | 6.64% | -6.61% | -20.76% | -8.85% | -19.90% | 58.70% | 2.12% | 33.14% |
| 2022 | -13.61% | -21.22% | 6.38% | -24.16% | -6.69% | -16.71% | 19.96% | 1.88% | -24.34% | 13.97% | 0.84% | -6.63% | -57.66% |
| 2021 | -2.97% | 20.33% | -15.01% | -9.44% | -0.07% | 23.74% | -4.38% | -20.41% | 2.10% | -0.25% | -11.49% | -3.78% | -26.65% |
Метрики бенчмарка
nLIGHT, Inc. has an annualized alpha of 11.21%, beta of 1.60, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2018.
- This stock captured 243.03% of S&P 500 Index gains and 184.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.21%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 243.03%
- Участие в снижении
- 184.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LASR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для nLIGHT, Inc. (LASR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LASR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | 2.93 | +12.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.43 | 13.52 | +38.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
nLIGHT, Inc. показал максимальную просадку в 85.66%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка nLIGHT, Inc. составляет 10.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -85.66%апр. 2025 г. | 4y 1mo | 9mo 17d | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -77.04%апр. 2020 г. | 1y 8mo | 10mo 19d | 2y 7moиюль 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.74%март 2026 г. | 4d | 22d | 26dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -21.82%июль 2018 г. | 1mo 2d | 11d | 1mo 13dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.20%май 2026 г. | 7d | — | 23d 18hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LASR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -56.78% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -9.10% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.01% | -18.90% | -40.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -25.43% | -57.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -0.74% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.79% | -10.72% | -42.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 1.97% | +5.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей nLIGHT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается nLIGHT, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LASR коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LASR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LASR коэффициент P/B составляет 10.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LASR
Добавьте nLIGHT, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LASR