Сравнение LASR с KTOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nLIGHT, Inc. (LASR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
Доходность
Сравнение доходности LASR и KTOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LASR и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 55.43% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -34.03% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -10.82% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 28.21% |
Фундаментальные показатели
LASR:
$2.97B
KTOS:
$11.73B
LASR:
-$0.47
KTOS:
$0.13
LASR:
11.17
KTOS:
8.44
LASR:
13.09
KTOS:
5.87
LASR:
$261.33M
KTOS:
$1.35B
LASR:
$77.96M
KTOS:
$256.10M
LASR:
-$28.35M
KTOS:
$70.20M
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 55.43%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -10.82%.
LASR
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 55.43%
- 6 месяцев
- 91.84%
- 1 год
- 644.57%
- 3 года*
- 78.91%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
KTOS
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 131.06%
- 3 года*
- 71.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 29.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. KTOS — Ранг доходности на риск
LASR
KTOS
Сравнение LASR c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASR | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.73 | 1.95 | +5.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.21 | 2.42 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.30 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.29 | 2.56 | +23.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 101.16 | 6.85 | +94.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.73 | 1.95 | +5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LASR и KTOS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и KTOS
Ни LASR, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LASR и KTOS
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и KTOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LASR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -99.81% | +14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -50.06% | +25.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -69.39% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -95.71% | +76.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -95.94% | +42.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 18.68% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и KTOS
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) с волатильностью 22.29%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LASR | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.84% | 22.29% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 55.39% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.19% | 67.59% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.83% | 50.57% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.86% | 50.24% | +15.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и KTOS
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.95M при выручке в 81.19M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.41M при выручке в 81.19M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.91M при выручке в 81.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.