Сравнение LASR с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nLIGHT, Inc. (LASR) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности LASR и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LASR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 52.01% | 257.58% | -22.30% | 33.14% | -57.66% | -26.65% | 61.00% | 14.06% | -34.03% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -19.87% |
Фундаментальные показатели
LASR:
$2.90B
ASML:
$513.67B
LASR:
-$0.47
ASML:
$23.77
LASR:
10.92
ASML:
16.35
LASR:
12.81
ASML:
26.20
LASR:
$261.33M
ASML:
$31.38B
LASR:
$77.96M
ASML:
$16.58B
LASR:
-$28.35M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, LASR показывает доходность 52.01%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 23.62%.
LASR
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 52.01%
- 6 месяцев
- 92.44%
- 1 год
- 633.85%
- 3 года*
- 77.59%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LASR vs. ASML — Ранг доходности на риск
LASR
ASML
Сравнение LASR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nLIGHT, Inc. (LASR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LASR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.60 | 2.45 | +5.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.18 | 3.04 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.95 | 5.49 | +19.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.67 | 15.40 | +82.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LASR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60 | 2.45 | +5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LASR и ASML составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LASR и ASML
LASR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASR nLIGHT, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LASR и ASML
Максимальная просадка LASR за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASR и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| LASR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -90.00% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -17.85% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.47% | -56.84% | -25.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -13.47% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -28.28% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 6.37% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LASR и ASML
nLIGHT, Inc. (LASR) имеет более высокую волатильность в 31.42% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что LASR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LASR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | 14.88% | +16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.76% | 29.34% | +28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.25% | 41.81% | +42.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.83% | 41.55% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 38.06% | +27.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LASR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nLIGHT, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LASR и ASML
LASR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.95M при выручке в 81.19M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
LASR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.41M при выручке в 81.19M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
LASR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nLIGHT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.91M при выручке в 81.19M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.