Сравнение LAES с TSM
LAES (SEALSQ Corp) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 60.80%/yr for TSM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAES показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 40.22%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
Сравнение доходности по годам LAES и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 16.62% |
Correlation
The correlation between LAES and TSM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.24 |
The correlation between LAES and TSM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
TSM:
NT$373.98
LAES:
10.21
TSM:
16.87
LAES:
$35.37M
TSM:
NT$4.13T
LAES:
$13.21M
TSM:
NT$2.55T
LAES:
-$41.81M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. TSM — Ранг доходности на риск
LAES
TSM
Сравнение LAES c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.48 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 19.42 | -20.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и TSM
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -89.08% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -18.14% | -54.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -36.82% | -61.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -4.87% | -81.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -42.85% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 5.11% | +38.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и TSM
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 13.42% | +14.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 28.65% | +37.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 36.69% | +72.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 37.46% | +132.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 34.23% | +136.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и TSM
LAES не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and TSM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор