Сравнение LAES с MSTR
LAES (SEALSQ Corp) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LAES in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 3 years, LAES returned -33.31%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAES и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LAES показывает доходность -17.99%, а MSTR немного ниже – -18.41%.
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам LAES и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 118.30% |
Correlation
The correlation between LAES and MSTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.24 |
The correlation between LAES and MSTR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAES:
-$0.43
MSTR:
-$40.19
LAES:
10.21
MSTR:
77.72
LAES:
$35.37M
MSTR:
$490.47M
LAES:
$13.21M
MSTR:
$334.08M
LAES:
-$41.81M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAES vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LAES
MSTR
Сравнение LAES c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEALSQ Corp (LAES) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAES | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.88 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.27 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAES и MSTR
Максимальная просадка LAES за все время составила -98.44%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAES и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAES | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -99.86% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | -76.53% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.07% | -77.42% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.89% | -73.84% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.60% | -86.45% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 53.01% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAES и MSTR
SEALSQ Corp (LAES) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что LAES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAES | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.38% | 21.60% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.23% | 57.34% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.13% | 71.15% | +37.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.29% | 90.79% | +79.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.29% | 73.80% | +96.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAES и MSTR
Ни LAES, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAES и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEALSQ Corp и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LAES and MSTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, LAES dropped -98.44% vs MSTR's -99.86%.
LAES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAES и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор